万泽股份：非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告.pdfVIP

万泽实业股份有限公司 万泽实业股份有限公司 非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额不超过 120,000.00 万元 （包括发行费用），募 集资金扣除发行费用后将用于以下项目： 项目总投资 拟投入募集资金 序号 项目名称 （万元） （万元） 1 汕头热电一厂三旧改造项目 190,127.22 90,000 2 高温合金项目 100,000 10,000 3 补充流动资金 20,000 20,000 合计 310,127.22 120,000.00 若本次非公开发行实际募集资金净额低于拟投入募集资金额， 则不足部分由 公司自筹解决。 本次非公开发行募集资金到位之前， 公司将根据项目进度的实际 情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 二、募集资金投资项目可行性分析 （一）汕头热电一厂三旧改造项目 1、项目情况要点 项目名称：汕头热电一厂三旧改造项目 项目总投资： 190,127.22 万元 项目建设期间： 2015 年 3 月至 2017 年 7 月 项目经营主体：汕头市万泽置地房地产开发有限公司 2、项目基本情况 本项目位于汕头市金平区北面，位于汕头工业园聚集地带，临近天山北路、 汕樟路和华山北路三条区域主干道，项目宗地紧临梅溪河。项目占地 65,933 平 1 万泽实业股份有限公司 方米（不含道路、绿地、学校等公共服务设施） ，总建筑面积 356,458 平米，容 积率 4.5 ，住宅面积 271,581.8 平米，商业面积 24,479.5 平方米。 3、项目的市场前景 （1）区位经济优势 本项目位于汕头市主城区。汕头位于广东省东部，北接潮州，东南濒南海， 西邻揭阳，地处韩江、榕江、练江出海口，素有“华南要冲，岭东门户”之称， 是环珠三角、海峡西岸的重要城市。现辖金平、龙湖、澄海、濠江、潮阳、潮南 6 个区和南澳县，总面积 2064.4 平方公里，汕头市区人口 525.43 万人。汕头是 中国最早设立的经济特区， 为全国著名侨乡， 拥有海外华侨、 华人和港澳台同胞 340 多万人。先后荣获“国家卫生城市” 、“国家环境保护模范城市”、“中国优秀 旅游城市”、“中国投资环境百佳城市”、“国家园林城市”等称号，已形成电子信 息、机械装备、纺织服装、工艺玩具、化工塑料、食品医药、印刷包装、音像材 料等 8 大支柱产业和 17 个产业集群，是中国最大的内衣产业基地，工艺玩具三 大生产基地之一、 文具用品三大生产基地之一、 印刷和包装机械设备四大生产基 地之一。 2011-2013 年，汕头市生产总值分别为 1276、1415、1