合集资金管理平台加油站资金管理课件.ppt

五、财务平台：资金入账勾兑 销售日报导入 ——润油非油日报导入： 3、将营业日期改为XXXX-XX-XX的格式，及将连接符“.”改为“-”。再将此表保存为EXCEL后缀格式（文件名不能含有空格） 优选 * 五、财务平台：资金入账勾兑 销售日报导入 ——润油非油日报导入： 4、进入资金管理平台： 通过【加油站资金管理-销售日报-销售日表录入 】进入上图界面。在文件目录处选择导出整理好的表格，文件类型选择“非油品销售日报信息” 优选 * 五、财务平台：资金入账勾兑 销售日报导入 ——卡销售日报导入： 1、进入中油卡系统： 选择受理机构、日报、统计日期后查询报表并导出，导出数据后在表格最前面增加两列，第一列为营业日期，日期格式为××××-××-××，第二列为加油站编码 。再将此表保存为EXCEL后缀格式（文件名不能含有空格） 优选 * 一、二级公司系统准备 加油站信息维护 加油站基础信息的维护： 2、具体信息： 交存编号-此编号每个二级公司单独有一个字数段，咨询项目组 所属单位根据具体情况设置 编号、对应加管代码-为保证日报导入时无误，需与加管系统编码一致 注：若IC卡充值点设置在加油站、则充值点编码为加油站编码后缀01 优选 * 一、二级公司系统准备 收款类凭证模板定义 收款类凭证模板定义： 1、系统管理员需在： 系统管理-个性设置-格式定义-凭证模板定义 功能中将本二级公司的处理加油站日常收款业务的凭证分录制作为凭证模板 优选 * 一、二级公司系统准备 收款类凭证模板定义 收款类凭证模板定义： 2、选择具体单位 “对外收款（收款方）”进入 优选 * 一、二级公司系统准备 收款类凭证模板定义 收款类凭证模板定义： 3、根据具体情况增加、删除、保存定义好的凭证模板 选择“凭证分录”功能进行分录的设置 优选 * 一、二级公司系统准备 收款类凭证模板定义 收款类凭证模板定义： 4、分录设置中可根据各二级公司的具体情况进行设定。 优选 * 一、二级公司系统准备 加油站入款账号设置 加油站入款账号设置： 1、系统管理员需在： 加油站资金管理-加油站账号设置-货款入行账号设置功能中将本二级公司的各加油站收款银行的账号设置好 优选 * 一、二级公司系统准备 加油站入款账号设置 加油站入款账号设置： 2、根据各加油站具体情况选择收款银行的账号 设置之后需审核完毕方能投入使用 优选 * 一、二级公司系统准备 空白缴存单打印——打印的空白【现金存款凭条】提供给加油站，用于加油站不能联网或是临时停电的情况，手工填写单据上缴资金，事后由【资金缴存单补录】功能，将手工填写的单据补录入资金管理平台中 空白现金存款凭条的打印 优选 * 二、加油站资金管理流程图 站级平台操作流程 财务平台操作流程 优选 * 二、加油站资金管理流程图 加油站销售活动 取得资金 将资金打包封存 等待银行上门收款 银行上门之后 将封包的资金上缴 资金平台：资金缴存单录入 封存节点 资金上缴之后 填写资金交接记录并签字确认 资金平台：资金缴存 缴存节点 资金平台：银行上门收款打印 缴存节点 数据上传到财务平台中 优选 * 二、加油站资金管理流程图 财务平台中 银企直连自动进行资金勾兑 无法自动勾兑的部分 由财务人员手工进行资金勾兑 财务平台：资金手工勾兑 入账勾兑节点 资金勾兑完成后 财务人员导入当日销售日报 财务平台：销售日报导入 销售日报导入完成后 财务人员对资金数据进行分析查询 财务平台：资金汇总分析查询 封存金额与日报金额核对 财务平台：资金汇总分析查询 封存金额与已缴存金额核对 财务平台：资金汇总分析查询 银行入账金额与已缴存金额核对 财务平台：缴存单核准 入账勾兑节点 优选 * 二、加油站资金管理流程图 财务人员通过资金分析查询确保加油站资金正确之后 生成资金收款单 财务平台：收款单处理-自动制单 财务人员在资金收款单正确生成之后 生成资金收款类凭证 财务平台：收款方凭证-凭证制作 优选 * 三、站级平台：资金清点封存 资金缴存单录入 资金缴存单审核 资金缴存单打印 资金缴存单补录 资金缴存单修改 资金缴存单明细查询 资金缴存单异常处理 优选 * 三、站级平台：资金清点封存 资金缴存单录入（封存节点）： 每笔缴存单对应加油站封好的一个资金包 日报日期：日期录入与零售系统日报日期保持一致 单据类型：补缴——用于发现有以前遗漏的资金包 缴款类别：已到账——用于银行已收再到加油站确认的资金类型，如批转零资金等。 优选 * 三、站级平台：资金清点封存 资金缴存单审核（封存节点） ： 由加油站经理进行资金缴存单的审核： 审核——确认资金金额无误