财务管理制度-财务室.docx

部门职能 财务室 部门名称 ： 财务室 上级部门 ： 财务会计部 部门本职 ： 按照计划和规定筹集、分配和使用资金，并对财务收支活动进行控制和分析评价。 主要职能 ： （1） 执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度，参与制订公司 财务会计制度及规定，拟订资金管理与核算实施办法。 （2） 根据销售计划和加速资金周转的要求，会同有关部门核定资金定额。 （3） 按年、季、月编制财务收支计划、信贷计划。 （ 4） 做好资金预算的执行与控制事项，及时记录资金增减变动情况。 （5） 办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用效果。 （ 6） 及时办理各种应上交款项的解交手续。 （7） 汇总、分析、编制资金来源运用表和差异分析报告并定期上报。 （ 8） 参与编制成本费用计划。 （9） 参与公司盘点及抽点工作。 （ 10） 建立各种有价证券、所有权状的购、存、兑的完整记录，并经常进行盘点。 （11） 配合会计室做好有关帐务处理。 （12） 组织参加培训和考核活动。 （13） 做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作。 （14） 做好保密工作。 15） 办理其他与财务调度有关的事项。 管辖范围 财务室员工。 财务室办公场所及卫生责任区。 财务室办公用具、设施设备。 Word是学生和职场人士最常用的一款办公软件之一， 99.99% 的人知道它，但其实，这个软件背后， 还有一大批隐藏技能你不知道。掌握他们，你将开启新世界的大门。 Tab+Enter,在编过号以后，会自动编号段落 Ctrl + D 调出字体栏，配合 Tab+Enter 全键盘操作吧 Ctrl + L 左对齐， Ctrl + R 右对齐， Ctrl + E 居中 Ctrl + F 查找，Ctrl + H 替换。然后关于替换，里面又大有学问！ 有时候Word文档中有许多多余的空行需要删除，这个时候我们可以完全可以用 查找替换”来轻松解 决。打开 编辑”菜单中的 替换”对话框，把光标定位在 查找内容”输入框中，单击 髙级”按钮，选择 特 殊字符”中的段落标记”两次，在输入框中会显示 “ "PAP'，然后在替换为”输入框中用上面的方法插 入一个 段落标记” 一个“AP”），再按下 全部替换”按钮。这样多余的空行就会被删除。 Ctrl + Z 是撤销，那还原呢？就是 Ctrl + Y ，撤销上一步撤销！ 比如我输入abc,按一下F4,就会自动再输入一遍 abc