财务制度(官方).docx

某某公司财务制度 目录 TOC \o "1-5" \h \z \o "Current Document" 第一章 固定资产管理制度 1. \o "Current Document" 总则 1 \o "Current Document" 固定资产的标准与分类 1 \o "Current Document" 固定资产的管理体系 2 \o "Current Document" 固定资产的交付使用 2 \o "Current Document" 固定资产的调拨 2 \o "Current Document" 固定资产的出租、出借、转让、捐赠 3 \o "Current Document" 固定资产的清查 3 \o "Current Document" 固定资产的报废 3 \o "Current Document" 固定资产的清理 4 \o "Current Document" 十 固定资产的更新 4 \o "Current Document" 十一 固定资产修理 5 \o "Current Document" 十二 土地的管理 5 \o "Current Document" 十三 固定资产累计折旧的核算管理 5 \o "Current Document" 第二章 流动资产管理制度 7. \o "Current Document" 总则 7 \o "Current Document" 流动资产的综合计划管理 7 \o "Current Document" 货币资金的管理 8 \o "Current Document" 应收账款、预付账款及其他应收账款的管理 8 \o "Current Document" 存货的管理 8 \o "Current Document" 流动资产的清查 9 \o "Current Document" 流动资产的分析与考核 9 \o "Current Document" 第三章 货币资金管理制度 1. 0 \o "Current Document" 总则 10 \o "Current Document" 现金管理 10 \o "Current Document" 银行存款管理 11 \o "Current Document" 其他货币资金管理 11 \o "Current Document" 第四章 财务部管理制度 1. 2 12总则 12 财务部的职责 12 结算纪律 12 第五章 会计人员工作交接制度 总则 移交前的准备工作 监交 业务交接的具体要求 1.31313 第五章 会计人员工作交接制度 总则 移交前的准备工作 监交 业务交接的具体要求 1.3 13 13 13 四 第六章 会计档案管理制度 13 1.5 TOC \o "1-5" \h \z \o "Current Document" 总则 15 \o "Current Document" 会计档案的归集 15 \o "Current Document" 会计档案的分类 15 \o "Current Document" 会计档案的整理组卷 15 \o "Current Document" 会计档案的归档 16 \o "Current Document" 会计档案的排列编目 16 \o "Current Document" 会计档案的保管期限 17 \o "Current Document" 第七章 费用管理 制度（待讨论） 1. 8 \o "Current Document" 总则 18 \o "Current Document" 公司员工出差管理办法 18 \o "Current Document" 职务消费管理办法 21 \o "Current Document" 日常财务手续办理程序规定 21 \o "Current Document" 个人通讯费用管理办法 23 \o "Current Document" 市内交通费管理办法 23 \o "Current Document" 部门公用费用管理办法 24 \o "Current Document" 第八章 附则 2..5 第一章 固定资产管理制度 总则 第一条 固定资产是企业进行生产经营活动的物资基础。为切实管好、用好固定资产，充 分发挥其使用效能，提高企业的经济效益，并实现固定资产的保值、增值，依据 国家有关会计制度，结合