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财务日常报销管理制度
第一章 差旅费报销办法
乘车规定
除公司副总及以上领导和年龄 50 岁以上具有高级职称并聘 任在岗的人员外, 项目部其他人员因公出差乘坐飞机必须事先履行审 批手续, 经项目部行政正职或主持工作副职签字同意, 报公司经理办 公室,经公司经理批准后方可乘坐。
乘坐飞机一般只准乘坐经济舱, 特殊情况变更舱位的, 必须 事先在申请表中注明,否则不予报销。
项目部所有人员乘坐火车标准为硬席车,轮船为三等舱。
住宿费标准
一级项目部班子成员住宿一般地区每日 120 元,特区每日 150 元;二三级项目部班子成员住宿一般地区每日 100元,特区每日 120元;其他人员住宿一般地区每日 80 元,特区每日 100元。
到现场办事, 应到现场招待所或甲方招待所住宿, 禁止到现 场所在市、县招待所住宿。
伙食补助规定
伙食补助标准,一般外地地区每天补助 20 元,海南及四特 区(深圳、珠海、厦门、汕头)每天 30 元。
出差天数按日历天数计算,工作人员到外省市出差当日往
返,增发一天伙食补助,不增发交通补助费。
无论本市、外地出差,单程距离在 50 公里以内的,无伙食、 交通补助, 住宿期间只报销住宿费; 单程距离在 50公里至 100 公里, 途中、住宿期间享受 6 元伙食补助;单程距离超过 100公里的,按规 定执行。
出差人员在公司内部各现场住宿期间不享受补助费, 在包头 市内出差办事不享受补助费。
由于设备催交、材料采购等,出差在 30 天以内的,每天 20 元伙食补助;超过 30 天,每天伙食补助 10 元;超过 60 天以上的, 不再享受伙食补助费。
学习培训期间的规定
外出学习、培训,在公司下达的培训计划范围内的,由项目 经理或其授权的项目班子成员签字批准, 公司下达的培训计划范围以 外的还需要公司主管领导批示, 财务部审核后, 才能办理借款或报销 手续。
由主办单位统一安排住宿的, 住宿费据实报销, 原则上不发 放伙食补助。如果学习培训期间餐费自理且主办单位出具的无伙食补 助的证明的,可给予伙食补助。
赴外地参加培训、学习的,在一个月以内,其往返车船费、 住宿费、伙食补助费按差旅费标准执行,超过一个月的,伙食补助按 每人每天 10 元标准补助。
学习、培训期间不享受市内交通费。
会议期间的规定
员工外出参加上级部门或各种协会组织的会议, 要有公司主 管领导批示,项目经理或其授权的项目班子成员签字批准并附会议通 知,方能报销。
由主办单位统一安排住宿的, 住宿费据实报销 , 如果会议期 间餐费自理且主办单位出具会议期间无伙食补助证明的, 可给予伙食 补助。
探亲假的规定:报销探亲假,应填写“探亲假审批单” ,由 项目部主管经理、人事部门签字后,才可到财务部办事处报销。
本差旅费报销办法中未规定的事项执行公司相关规定。
第二章 低值易耗品及文具事物用品购置办法
低值易耗品是指由于价值低、 易损耗等原因而不能作为固定资 产管理的各种劳动资料, 包括单位价值较大的办公用具和单位价值较 低的文具事务用品。办公用具包括办公桌椅、文件柜、传呼机、收录 机、计算器等;文具事物用品包括打印纸、文件夹、笔记本、笔;暖 瓶、墩布、笤帚等。
购置前应填写“低值易耗品购置申请书” 、 “文具及事物用品 需用申请书”,由综合部统一汇总报项目主管领导审批, 审批后由综 合部交生活服务公司按照公司制定的标准统一购置、保管、发放, 项 目部其他部门或个人未经允许,不得自行采购。
由生活服务公司授权项目部自行采购的, 报账时应由项目部主 管领导签字,生活服务公司验收;从生活服务公司领用的,月末由综
合部审核生活服务公司转来的领用单据并签字认可,内部银行划款。 第三章 托儿费报销办法
三周岁以下的儿童, 每人每月可以报销管理费 24 元,三周岁 以上的儿童,每人每月可以报销管理费 20元, 父母双方各负担一半。 若是三周岁以下的儿童,报销单上开有保育费的可以报销, 限额为5 元。不足的按单据上的保育费报销,超过的按5元报销,其他费用如 伙食费、杂费等不予报销,三周岁以上的儿童没有保育费。
幼儿父母一方在包头工作,由在包头工作的一方所在单位全 部报销管理费;父母离婚,由抚养者一方所在单位全部报销;父母双 亡的,由领养者所在单位报销;入托婴幼儿父母一方为个体经营的, 管理费由个体经营家长负担一半。
婴幼儿在父方所在单位入托的, 母方单位要负担一半管理费; 婴幼儿在母方单位入托的,不向父方单位收取管理费。
职工报销托儿费时,必须带有劳保证或独生子女证,方可报 销,但单据不符合有关规定的仍不予报销。另外,单据上面必须写清 父母双方的姓名、孩子的姓名,以便财务核对报销。
报销时必须由计划生育专管人员签字后, 财务方可给予报销。
第四章 工伤药费报销规定 工
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