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（岗位职责）某企业核算科 成本核算员岗位说明 职位说明书 职位名称 现金出纳员 职位编号 基 所属部 资金核算组 直接上级 资金主管 保障收支通畅，加强现金管理和控制 本 情 职位设置目的 况 1 、进行现金收支业务原始凭证的核对 工 2 、根据审核无误的原始凭证办理收支款业务 3 、根据原始凭证编制会计凭证，登记现金日记帐、结帐 作 4 、每天根据帐面金额，进行库存现金盘点，保证帐实相符 5 、对业务人员的业务备用金进行控制，个人借款的资金占用控制 职 6 、控制现金合理储备，保证收支通畅 责 和 工 作 内 容 个人专用 办公用品。 办 部门共用 电话、电脑。 公司共用 公 设 备 向业务主管汇报各项工作进程。 汇报 工 协调 作 关 系 学历 中专及以上 专业 会计及相关专业 基 年龄 20 以上 性别 不限 工作 有 1 年以上从事会计工作经验。 本 经验 工作 具有会计从业资格证书。 任 技能 熟悉国家财经法规。 职 职前 公司有关费用控制的各项规定。 培训 资 具有较强的责任心、有较好的语言表达能力、有一定的计算机操作能力 其他 要求 格 职位说明书 职位名称 银行出纳员 职位编号 基 所属部 资金核算组 直接上级 资金主管 保障收支平衡，加强资金管理和控制 本 情 职位设置目的 况 1 、进行银行存款、票据及有价证券的结算业务 工 2 、办理各种票据的收付，背书和银行贴现业务 3 、每日逐笔登记银行存款日记帐，结出余额 作 4 、每日作出资金收支存报表，向领导反映资金收付使用情况 5 、定期对帐，日记帐与总帐核对，与银行对帐单勾对 职 6 、每月对帐后作出银行存款余额调节表 7 、期末轧帐，把余额调转到下一期间 责 8 、每周根据供销部门提供的数据编制资金收支计划，保证资金收支平衡 9 、 10 、 和 工 作 内 容 个人专用 办公用品。 办 部门共用 电话、电脑。 公司共用 公 设 备 向业务主管汇报各项工作进程。 工 汇报 作 关 协调 系 学历 中专及以上 专业 会计 基 年龄 20-35 性别 不限 工作 有 1 年以上从事会计工作经验。 本 经验 工作 具有会计从业资格证书。 任 技能 熟悉国家财经法规。 职 职前 公司有关管理规定、银行业务基本知识 培训 资 具有较强的责任心、有较好的语言表达能力、有一定的计算机操作能力 其他 要求 格 职位说明书 职位名称