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滁州市城市建设投资有限公司2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 滁州市城市建设投资有限公司 2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 注册金额： 人民币8亿元 本期发行金额： 人民币8亿元 发行期限： 270天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级结果： AA+ 发行人：滁州市城市建设投资有限公司 主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二〇二〇年八月 1 滁州市城市建设投资有限公司2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 声明 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资 工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期债务融资工具，应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事成员承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律 责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述 财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具的，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券 募集说明书中其他有关发行人、债券持有人等主体权利义务的相关约定。 本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中设置了对投资者实体权 利影响较大的特别议案，按照本募集说明书约定，特别议案的决议生效条件为持有本 期债务融资工具表决权超过总表决权数额 90%的持有人同意。因此，存在特别议案未 经全体投资人同意而生效的情况下，个别投资人虽不同意但已受生效特别议案的约束， 本期债务融资工具的本息收取等自身实体权益存在因服从绝大多数人利益可能受到不 利影响的可能性。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监 督。 本公司承诺，本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信息不涉及国家秘密， 因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担。 本公司承诺截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的 重大事项。 1 滁州市城市建设投资有限公司2020 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义4 第二章风险提示及说明6 一、投资风险6 二、与发行人相关的风险6 第三章发行条款17 一、主要发行条款17 二、发行安排19 第四章募集资金运用21 一、本期募集资金用途21 二、发行人承诺及声明23 三、偿债保障计划及偿债保障措施23 第五章发行人基本情况26 一、基本情况26 二、历史沿革27 三、控股股东和实际控制人32 四、独立性情况33 五、重要权益投资情况34 六、组织结构、公司治理及内控制度43 七、人员基本情况52 八、主营业务经营情况56