通化金马：非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性研究报告.pdf

通化金马药业集团股份有限公司 非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性研究报告 一、本次非公开发行募集资金的使用计划 本次非公开发行股票拟募集资金总额（含发行费用）预计为 59,000 万元， 扣除本次全部发行费用后拟投资于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金 1 GMP 异地新建工程 35,000 23,000 2 偿还公司债务 9,000 9,000 3 补充流动资金 27,000 27,000 合计 71,000 59,000 本次非公开发行募集资金到位之前， 公司将根据项目进度的实际情况以自筹 资金先进行投入， 并在募集资金到位之后予以置换。 如果本次发行募集资金不能 满足公司项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。 二、投资项目具体情况 （一）GMP 异地新建工程 1、项目背景 医药工业是关系国计民生的重要产业， 随着人民生活水平和城镇化水平的提 高，公众对医疗保健的需求不断增加，我国医药行业处于持续、稳定、快速的发 展阶段，在国民经济中占据着越来越重要的位置。 根据工业和信息化部发布的数 据， 2012 年我国医药行业完成总产值 18,255 亿元，同比增长 21.7%。 随着社会人口高龄化以及农村人口城镇化， 随着城乡居民收入继续增长以及 居民自我保健意识的逐步增强， 我国医药市场的消费能力和消费意愿都获得极大 的提升，医药行业的总体规模有望保持持续快速增长。 根据工业和信息化部颁布 的《医药工业“十二五”发展规划》，十二五期间，医药行业产业规模将继续平 1 稳增长，预计医药行业工业总产值年均增长将达到 20%，工业增加值年均增长将 达到 16%。 2011 年，卫生部发布了《药品生产质量管理规范（ 2010 年修订）》（以下 简称“新版 GMP ”），自 2011 年 3 月 1 日起施行。新版 GMP 以欧盟 GMP 为 基础，考虑到国内差距，以 WHO2003 版为底线。与 98 版相比，新版 GMP 从管 理和技术要求上有较大幅度改动， 特别是对无菌制剂和原料药的生产方面提出很 高要求，根据新版 GMP 要求，药品生产企业血液制品、疫苗、注射剂等无菌药 品的生产，应在 2013 年 12 月 31 日前达到新版药品 GMP 要求；其他类别药品 的生产均应在 2015 年 12 月 31 日前达到新版药品 GMP 要求。未达到新版药品 GMP 要求的企业（车间），在上述规定期限后不得继续生产药品。新版 GMP 改造需要大量资本、 技术和人力投入，提高了医药企业新进入者门槛，