丰原药业：关于公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况专项审计报告.pdf

关于安徽丰原药业股份有限公司 募集资金投资项目实际自筹资金使用情况 专项审计报告 目 录 一、专项审计报告 1 二、附件：关于非公开发行募集资金投资项目 实际自筹资金使用情况的专项说明 ……………………………………………… ...5 北京中证天通会计师事务所有限公司 中国·北京 0 专项审计报告 中证天通（ 2013 ）证特审字第 21010 号 安徽丰原药业股份有限公司董事会 ： 我们接受委托， 审计了后附的安徽丰原药业股份有限公司 （以下简称 丰原药“ 业公司 ”）编制的截至 2013 年 3 月 6 日的非公开发行股票募集资金投资项目实 际自筹资金使用情况的专项说明。 丰原药业公司董事会的责任是提供真实、 合法、 完整的实物证据、 原始书面材料、 副本材料、 口头证言及我们认为必要的其他相 关资料。我们的责任是在调查的基础上， 对丰原药业公司募集资金投资项目实际 自筹资金的使用情况发表专项审计意见， 出具专项审计报告， 并对本专项审计报 告的真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 本专项报告是依据 《深圳证 券交易所主板上市公司规范运作指引》 的要求出具。 我们结合丰原药业公司的实 际情况，实施了必要的审计程序， 并根据丰原药业公司提供的资料做出职业判断 的基础上出具报告。 经审核，丰原药业公司非公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用 情况等内容如下： 一、募集资金的数额和资金到位时间 根据安徽丰原药业股份有限公司第五届十五次董事会决议、 2012 年第一次 临时股东大会决议、 中国证券监督管理委员会 证监许可“ ［2012 ］1657 号 ”文 《关 于核准安徽丰原药业股份有限公司非公开发行股票的批复》，截至 2013 年 3 月 6 日，安徽丰原药业股份有限公司非公开发行 A 股股票人民币普通股 52,132,030 股，每股发行价格 5.70 元，募集资金总额为人民币 297,152,571.00 元，扣除各 项 发 行 费 用 人 民 币 13,832,132.03 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 283,320,438.97 元。该次发行业经北京中证天通会计师事务所有限公司以中证 1 天通（ 2013 ）验字第 21003 号验资报告验证。 安徽丰原药业股份有限公司按照中国证监会 《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 的规定，对募集资金制定了专户存储 制度，并对募集资金进行专户存储。 在履行必要的法律程序后， 拟将部分募集资 金用于归还上述投资项目中以自有资金先行投入的部分。 二、集资金投资项目的承诺情况 根据公司第五届十五次董事会决议审议通过的《关于 2012