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Table of Contents
TOC \o 2-3 \h \z \t 标题 1,1,Heading Special,1,Appendix,1 1 General Ledger Requirements 1
1.1 Business Requirement 1
1.2 Current process 1
1.3 To-Be Process 1
1.3.1 流程GL001－公司的建立和维护 1
1.3.2 流程GL002－会计科目表的创建和维护 1
1.3.3 流程GL003－维的创建和维护 1
1.3.4 流程GL004―货币和汇率的维护 1
1.3.5 流程GL005－会计期间的设置 1
1.3.6 流程GL006－编号序列的设置 1
1.3.7 流程GL007－税金的设置 1
1.3.8 流程GL008－普通日记账的建立 1
1.3.9 流程GL010－定期日记账的建立 1
1.3.10 流程GL010－月终结账的程序 1
1.3.11 流程GL011―年终结账程序 1
1.3.12 流程GL012－财务预算 1
1.3.13 流程GL013－凭证自动红冲功能 1
1.3.14 流程GL014－集团财务报表 1
1.3.15 流程GL015――银行存款余额调节表的编制流程（手工处理） 1
1.3.16 流程GL016――财务凭证类型、凭证编号 1
2 Payables Management Requirements 1
2.1 Business Requirement 1
2.2 Current Process 1
2.3 To-Be Process 1
2.3.1 流程APP01－供应商组的设置 1
2.3.2 流程APP02－过账概要的设置 1
2.3.3 流程APP03供应商卡片的设置 1
2.3.4 流程APP04－付款条件的设置 1
2.3.5 流程APP05－采购发票的过账 1
2.3.6 流程APP06－采购发票的过账（无采购订单） 1
2.3.7 流程APP07－预付账款日记账 1
2.3.8 流程APP14－付款日记账 1
2.3.9 流程APP09－采购退货 1
2.3.10 流程APP10－应付账款和总账的对账 1
2.3.11 流程APP11－应付账款汇率调整 1
2.3.12 流程APP12－应付账款结账流程 1
2.3.13 流程APP13－采购业务进口关税及远杂费 1
2.3.14 流程APP14－采购业务凭证 1
2.3.15 流程APP15－采购价差科目及分摊方式： 1
3 Receivables Management Requirements 1
3.1 Business Requirement 1
3.2 Current Process 1
3.3 To-Be Process 1
3.3.1 流程ARP01－客户组的设置 1
3.3.2 流程ARP02－过账概要的设置 1
3.3.3 流程ARP03－客户卡片的设置 1
3.3.4 流程ARP04－付款条件的设置 1
3.3.5 流程ARP05－销售发票的过账 1
3.3.6 流程ARP01－预收账款日记账 1
3.3.7 流程ARP07－收款日记账 1
3.3.8 流程ARP08－销售退货 1
3.3.9 流程ARP09－应收账款和总账的对账 1
3.3.10 流程ARP10－应收账款汇率调整 1
3.3.11 流程ARP11－应收账款结账流程 1
4 Fixed Assets Management Requirements 1
4.1 Business Requirement 1
4.2 Current Process 1
4.3 To-Be Process 1
4.3.1 流程FAP01－分别按Plus China、Plus Group的财务准则管理固定资产 1
4.3.2 流程FAP02－固定资产值主数据的设置 1
4.3.3 流程FAP02－固定资产的获取 1
4.3.4 流程FAP04－固定资产的处置（销售和报废） 1
4.3.5 流程FAP05－固定资产的折旧 1
4.3.6 流程FAP06－固定资产的器械管理 1
4.3.7 流程FAP07－固定资产的月报表 1
5 Quote to Cash Requirements 1
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