xx公司预算编制调研报告.pdf

XX 公司全面预算管 理项目 [ 调研报告 ] 精品文档 目 录 1 前言 4 1.1 调研目的 . 4 1.2 调研方法 . 4 1.3 调研范围 . 4 1.4 调研记录 . 5 1.5 关键人员 . 6 2 总体概述 7 2.1 现状及需求概述 . 7 2.2 系统框架 . 12 3 预算体系搭建与问题分析 . 17 3.1 整体预算业务流程规划 . 17 3.2 收入回款目标规划 . 21 3.3 经营目标规划 . 23 3.4 收入回款预算 . 25 3.5 日常费用预算（包括管理费用、销售费用、制造费用） . 27 3.6 人力薪酬预算 . 31 3.7 资本性支出预算 . 34 3.8 成本预算 . 39 3.9 科研项目预算 . 49 3.10 其他类预算 . 51 3.11 以公司为单位预算业务流程 . 错误 ! 未定义书签。 4 预算审批与汇总发布 52 4.1 预算审批流程 . 52 4.2 预算汇总发布 . 52 5 预算执行与分析 52 6 关键性业务需求 53 6.1 提高预算编制效率 . 54 6.2 完善或调整现有预算业务模型 . 54 。 2欢迎下载 精品文档 6.3 预算考核分析 . 54 7 附件： 54 8 其他未尽事宜： 错误 ! 未定义书签。 。 3欢迎下载 精品文档 1 前言 1.1 调研目的 根据《 XX公司预算项目实施计划书》，第一阶段的工作内容：对 XX公司的预算管理现 状进行调研和需求分析，本报告为第一阶段工作的交付成果。 在需求调研阶段，我们分别针对公司的管理人员及业务人员通过访谈对当前公司与全面 预算管理相关的流程，包括战略管理、预算管理、业务流程的现状进行了初步了解，并取得 了相关文档资料进行验证。我们也通过访谈进一步了解了管理层对目前预算管理存在问题的 看法以及未来的需求。本报告内容为对目前与预算管理相关的各流程现状、问题及需求进行 汇总分析，以便我们有针对性地开展下一步的全面预算规划设计。 1.2 调研方法 培训启发、访谈调研、资料收集整理。 1.3 调研范围 目前的预算管