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中国通信服务 CHINA COMSERVICE 提高资金使用效率-贵州工程公司 资金管理介绍 中国通信服务贵州公司  贵州工程公司从上市以来业务收入从8000万元发展到 2009年近1.5亿元,2011年虽然一些业务被贵州公司新成立 的直属分公司承接,但业务收入仍然超过一亿元。但受甲 方资金和资本性支出预算的影响,工程公司货币资金和自 由现金流情况一直很紧张。如何提高资金使用效率以较少 的资金支撑较大的收入量,维持公司正常经营,就成为了 这几年工程公司企业管理的重点。  工程公司2009-2011年各季度末自由现金流情况 中国通信服齐 CHINA COMSERV 2011年自由现金流,优于以往年度 54 1500 288246 1500 1335 2500 -2n 2176一季度末 季度末 季度末 四季度末 2069 1335 2011 ■贵州工程公司由于受甲方付款的影响各季度自由现金流情况都比较紧张。  工程公各季度未货币资金流和收入亮成情中国通信服齐 况 CHINA COMSERV 单位:万元 14928 176 243 规收入一季度末资金二季度末资金三季度未资金四季度末资金 國-+ ■贵州工程公司从209年到2011年绝大多数月份货币资金都不足1000 万元,而三年收入都超