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收付帐款模块操作手册 目录 TOC \o 2-9 \h \z \t 标题 1,1 收付帐款模块 ２ 银行资料 ２ 栏位说明 ３ 收支 ４ 栏位说明： ５ 操作说明 ５ 调拨 ６ 栏位说明 ６ 操作说明 ６ 收支重整 ７ 操作说明： ７ 单客户收（付）款 ７ 栏位说明 ８ 操作指南 ９ 多客户收（付）款 ９ 栏位说明 ９ 批次冲销收款 １０ 栏位说明 １１ 应收（付）款开帐单 １１ 票据作业 １２ 栏位说明 １３ 票据异动 １３ 栏位说明 １４ 其他费用作业 １５ 栏位说明 １５ 报表的查询和使用 １６ 收付帐款模块 点击收付帐款按钮，可看到以下界面： 我们要使用应收付帐款系统时，得先到“系统支援”，客户/厂商资料、业务员资料、货品基础资料、商品物料表、部门代号、开发信函、凭证模板设定、常用词汇、地址输入法、币别设定、货品讯息、会计科目设定、营业人资料、密码资料、数据库维护、转档程式视窗、工程编号档、留言板、系统批次计划、基础资料打印等，以后在很多地方我们需要他们的帮忙。 银行资料 银行作业───银行资料建档、银行资料建档在此系统中要经常与金钱打交道，所以在这里银行资料是必不可少的。 银行资料是建立资料的必须条件。故若要建立资料，必须建立各所属的银行的全部资料。 栏位说明 1、银行代号：银行资料的代号，使用者可根据使用的方便或企业编码的原则进行编制，但一定要输入，且不能重复。 2、银行名称：银行的全称或简称均可，只要使用者能看得明白即可。 3、票据交换天数：是指票据到期后，银行进行票据交换的天数。 4、资料指的是公司在银行所开设的。每一个独立核算的企业单位，都必须到银行或有关的金融机构开立存款，以办理日常存取现金和转帐结算的业务。而将企业银行资料予以分门别类的建档，能够使管理人员清楚了解、快速查询到所有相关银行的资料。在本系统中的处理，是把真正的银行与企业备用金统一作为进行管理，故在建立[资料]时有一选项[类别]，就是作为区别银行与现金的标志。 5、代号：作为系统识别的一个代号，使用者可根据使用的方便或企业编码的原则进行编制，但不能重复。 6、类别：可分为现金与银行。 7、现金：现金是企业为了方便管理，把企业部的现金按用途分类，比如零用金、专款专用等；现金并不是企业真正的银行。 8、银行：银行与现金本质上是完全不同的，银行是金融机构设的，比如资本金、美金、福利金等。 9、所属银行：由开设的银行；现金不需输入此栏，因为现金并不需要在银行部开设的。 10、银行：的真正；现金不需输入此栏位。 11、存款类别：是指在银行开设的，对企业来说是属于哪种存款类别；现金不需输入此栏位。 12、部门：所属的部门，增设部门栏位能够使企业对各部门资金的流动有着明确的了解。 13、会计科目：是指所对应的会计科目；注意小精灵：建档中会计科目在实际中体现在何处?在建档中输入会计科目，则进行收支和调拨作业时，选择异动或拨入、拨出时，系统会自动抓取建档中该的会计科目。所以主要是用于调拨收支作业中，因为所有通过进行收支作业的，一定会在收支调拨作业中产生单据。 14、起止使用日：指的开户日期。 15、币别：当此的币别与本位币一样时，币别栏不用输入；若为外币时则要录入外币名称。 16、本位币：此栏位显示的是的本位币余额数。 17、外币金额：如果有输入币别时，证明此是外币，系统会自动统计外币的金额余额。 注：当的币别为外币时，其本位币金额如何取得：系统自动根据每使用外币的单据当时的汇率与外币金额，换算成本位币，累加到的本位币栏位中； 收支 那么有了银行资料又有，根据业务的发展变化，要对其进行统筹的管理，因此又有了收支/调拨、重整作业及其相关的表单异动明细表、异动汇总表、资金预估表等等。 当我们进货销货时，一定会付款或收款，最终都会涉及到现金或银行存款的变更，每一笔现金或银行存款的增加或减少都会在收支作业中有所记录。或没有发生业务，但有款项的存取，则也会在此程式中处理。 收支作业是对单一而言的，调拨是两个之间转帐用的。 栏位说明： 1、增/减： 增或减都是相对于表头会计科目（异动带出的）而言的，表身的会计科目是表明引起异动的原因（如销货收入或采购等），是表头科目的反向。 2、来源单号：指产生这单的原始单据，从而可知收款或付款的是哪单据。直接新增产生的收支单据此处为空。 3、异动：输入由于表身的业务收入或支出而发生异动的代号，则会带出相关的币别、部门、会计科目，如果币别是外币，则会显示汇率，表身的外币金额则改为相应的美金或港币等外币字样。 操作说明 由于发生业务而产生的异动单据，是收付款单据转入的款别资料，