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艾蒂诺珠宝有限公司员工手册152页 第十三章 报销与借款 1、经办人按照实际发生金额规范填写费用报销单，将完整有效的费用单据（包括发票、收据、车票、机票等原始单据），按照大小整齐地粘贴在《报销单据粘贴单》上。经办人有两人以上时，由一人作为报销人，其他人签字证明。 2、报销单经部门负责人复核签字后，报分管副总（总监）签字审核。 3、分管副总（总监）签字后呈财务经理审批。费用超过五百元的，财务经理转报总经理审批。 第十三章 报销与借款 4、财务经理、总监，总经理审批签字后，由财务经理交出纳核对。 5、出纳核对无误后，通知报销人领款。 6、特殊部门、特殊情况可由部门经理直接呈总经理审批后，再交财务审核单据。 第十三章 报销与借款 第三条： 费用审批权限 1、主管、经理级以下人员且金额不超过五百元以下的费用支出报分管副总（总监）审批（详见财务审批权限表）。 2、超过五百元的费用支出以及主管、经理级以上人员的费用开支须报总经理审批。 第十三章 报销与借款 第四条： 出差报销 公司对出差的员工按规定标准给报销食宿费用和交通费用。并给予一定的生活补贴，具体报销标准如下： 1、短途出差 （一）当日可往返的出差，可凭票按实报销。 （二）当日返回超过下班时间，不能回公司就餐的，可以给予每人每餐15元误餐费（限于午餐与晚餐，凭发票）。 （三）外勤人员已发放伙食津贴，故不再另列支误餐费报销。 第十三章 报销与借款 2、远途出差 （一）交通费、膳食费、住宿费报销标准： 职务 住宿标准 出差补贴 飞机 火车 汽车 副总 300 200 经济舱 软卧 计程车 总监 250 150 经济舱 软卧 计程车 经理 200 100 经济舱 硬卧 视情况 职员 200 60 经济舱 硬卧 视情况 第十三章 报销与借款 （二）下级随同上级出差可以享受交通费、膳食费、住宿费最高级别，但补助费不变。 3、差旅费报销注意事项： （一）享受出差补贴的员工，不得报销个人餐费； （二）客户招待费与差旅费分别报销。所有招待费用的支出须经过分管副总（总监）授权； （三）未带货的普通员工不得报销的士费，特殊情况应请示副总（总监）以上人员； （四）出差往返所发生的交通费、膳食费、住宿费凭相关费用单据按标准报销，超支自负； 第十三章 报销与借款 4、出差人员返回公司后，应及时核销相关费用。 第五条： 借款审批 1、各部门根据实际工作需要可以申请借款，借款人必须详细填写《借款单》用途，经部门负责人复核后报分管副总（总监）审核。 2、分管副总（总监）批准后报财务经理审核。超过三千元的报总经理审批。 3、总经理审批后，由财务经理交出纳核对。核对无误后付款于借款人。 4、采用汇款形式的，汇款申请人必须提供收款人准确的姓名、单位名称、账号、开户行。 第十三章 报销与借款 第六条： 责任承担 1、报销人须提供真实的费用单据。如有虚假报销，除追回虚假款项外视情节给予经济处罚或开除处理。 2、各部门分管副总（总监）、财务经理严把审核关。因审核不严造成虚假报销者，将追究财务经理责任；因不能及时核销借款而导致公司经济损失者，将追究分管副总（总监）等审批人员的经济责任。 第十四章 邮件、信文与报刊管理 第一条： 外来邮件一律由前台保安人员统一负责管理，并签收发放。 第二条： 凡挂号信、实物包裹、包裹单、货运单等由前台通知收件人当面签收。 第三条： 各部门邮件与报刊杂志应随到随收，及时分发，任何员工不得任意分散、开拆、私藏、损坏。邮件拆封和有损坏时，签收人员有权拒收，并要求送件人说明理由。 第十四章 邮件、信文与报刊管理 第四条： 凡挂号信、快件、包裹单、货运单等的收件人，在得到通知后，应随即前往领取。公司快件必须由收件人当面进行拆封，由前台人员对快件内物品进行登记。 第五条： 各部门应建立文件、资料收发记录，妥善保管收到的文件资料；对其他部门或外单位发文应经过部门主管以上人员签署审核意见。 第十四章 邮件、信文与报刊管理 第六条： 外寄信件、物件必须准确填写收件人姓名地址，因填写错误引起的一切损失，由发件人承担。 第七条： 凡不按公司指定的快递公司或方式邮寄货品，所发生损失由当事人承担。 第八条： 私人信件、物品应在前台自费办理邮寄。 第十四章 邮件、信文与报刊管理 第九条： 携带或邮