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业务管理 系统业务功能改进和系 统集成 IS 系统业务功能改进和系统集成的高 层次建议书 1 背景 1.1 文档的目的 1.2 FMIS 系统改进建议诊断要点 1.3 系统集成评估的目标 2 FMIS 系统业务功能改进建议 3 系统接口业务需求和技术现状 3.1 系统接口的业务需求 3.1.1 FMIS 系统和营销管理信息系统集成的需求 3.1.2 FMIS 系统和物资系统集成的需求 3.2 系统接口的技术现状 4 技术解决方案的建议 4.1 技术方案的设计原则 4.2 技术方案的建议 4.2.1 FMIS 系统和营销系统的接口说明 4.2.2 FMIS 系统和物资系统的接口说明 4.2.3 系统接口的技术架构 5 实施计划框架 6 附件 1 背景 1.1 文档的目的 1.2 FMIS 系统改进建议诊断要点 预算管理： 支持预算编制的网上流转，即所有预算编制和调整，超支申请流程均在FMIS 系统中进 行，并且相应的预算编制文件亦可通过系统进行流转审批 不同年度采用同一帐套，对于未完成的预算项目可进行跨年接转，进行预算编制时亦可 调用历史数据作为编制基础 对于非末级的预算项目，系统支持由业务部门进行分解延伸的功能，并根据设定的预算 审批流程进行流转审批 对于各类预算数和预算执行数，系统能根据不同责任中心和项目进行归集，并就其预算 执行差异做自动计算分析 对于各类预算使用申请/待处理事项，均可通过与 OA 系统的集成，发送提示信息至相应 的业务申批/处理人员 对于不同类型的预算项目，系统能支持弹性、刚性、总额等不同的预算控制方式 支持预算的分解功能，即部门可将预算通过系统分解下达至责任人，并由该责任人对其 包干的预算进行审批和控制 核算管理： FMIS 系统中的固定资产模块与帐务模块进行集成，固定资产模块中帐务信息的变动能及 时准确地反映在帐务系统中；固定资产模块亦考虑与未来的固定资产系统和工程管理 系统相集成，自动进行项目结算和工程转固 联动 FMIS 系统中的各帐套，即省公司、市公司和县公司的帐套相互联动，对于各种内 部交易能自动进行抵消，并可自动生成合并报表初稿 在 FMIS 系统中建立合同模块，将合同信息与预算信息相结合，以配合预算控制；合同 模块亦可与未来的资金管理模块相联动，以利于财务部门统筹的资金管理 在 FMIS 系统中建立资金管理模块，各业务部门可通过该模块填报资金使用计划，确保 资金管理的准确性和有效性；并且可通过与银行的接口，自动获取银行对帐单、生成 银行存款余额调节表，并编制最终的现金流量表初稿 建立 FMIS 系统与营销系统及物资系统的接口，提高对电费收入、其他业务收费、物资 采购、存货等科目核算的准确性、及时性和有效性 1.3 系统集成评估的目标 2 FMIS 系统业务功能改进建议 编 业务需求 FMIS 现状 改进建议 优 对应概念 对应 号 先 流程 FMIS 级 模块 1.根据历史数据建立 由于FMIS 对不同年 维护历史的预算信 高 9.1.1 预算 预算编制的起始基 度维护不同帐套， 息和财务数据 编制 础，实时捕捉历史 对数据进行隔离， 不同年度使用同一 业务、财务数据 当期编制预算时无