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用友ERP-U890 年结流程 泉州大略信息科技有限公 司 揭翠平 2014年0 月25 日 培训 内容 31 年结规则概述 年结规则概述 2 年结前准备工作 年结前准备工作 3 3 年结流程介绍 年结流程介绍 4 结转后检查工作 结转后检查工作 3 5 常见问题与保 资源 常见问题与保 资源 为什么需要年结 WHY ？ WHY ？ 业务 ： 01 、业务盘点 、检查 02 、业务流程调整 03 、帐套封存 技术 ： 01 、数据整理 02 、数据卸载 03 、效率 、资源优化 年结方式小结 系统提供 两种年结方式 ：手工结转和 自动结转 手工年结按照系统预置流程逐个模块手工选择 结转 ，对于应用复杂 、数据量大 、耗时比较长 的客户按模块结转尽量降低结转工作对 日常业 务的影响 自动结转 ，从建帐到结转 系统 自动完成 ，降低 人为干预 。 选择原则建议 ：根据业务和IT环境综合考虑 年结规则小结 未完成的业务单据结转下一年 下年的单据结转下一年 基础设 置 、自定义信息结转下年 上下游单据业务关联 同步结转 年结完成后 ，在进行新年度业务处理前 ，如果有需要可以对新年度账进行部分调 整 。 培训 内容 31 年结规则概述 年结规则概述 2 年结前准备工作 年结前准备工作 3 3 年结流程介绍 年结流程介绍 4 结转后检查工作 结转后检查工作 3 5 常见问题与资源保 常见问题与资源保 各业务单位完成情况 各业务单位完成情况检查主要 包括 ： 01、人事 、财务 、供应链等部门本年业务已经完成 ； 0 、各 自业务盘点确认 ； 03 、各单位间业务对帐完成 。 例如 ：采购入库单 、产成品入库单 、材料 出库单 、销 售出库单等单据需要全部审核 ；业务检查 ，确保本年度 数据的准确性 ，避免将错误数据结转到下年 ；总账对账 平衡 、总账与存货对账平衡等 。 同时通知各业务部门同事不要登录U8 进行业务操作 。