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2018 年银行出纳上半年工作总结 Summary of work for refere nee only 0撰写人：XXX 职务：XXX 时间：20XX年XX月XX日 PAGE PAGE # 第 第3页共3页 PAGE PAGE # 第 第2页共2页 2018年银行出纳上半年工作总结 回顾这期间的工作情况，还是收获颇丰，现将本人一年以来 的工作及学习情况汇报如下： 一、主要工作情况 作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在不断改善工作方式方法的同时， 顺利完成如下 工作： 现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条例， 实现 现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨 慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误， 认真复核 会计主管审核的原始凭证数量， 金额计算与金额是否一致， 逐笔 登记现金日记帐，保证了现金工作的准确性，及时性。 银行业务日常与银行相关部门联系紧密， 根据单位需要正 确开具支票转账进账，提取现金备用，井然有序地完成了职工日 常报销。在平日与银行接触的工作中， 我认真复核所要求开具的 银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算 凭证，保证金额填写准确，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序 时认真登记银行存款日记帐。 本职工作对于本职工作，严格执行现金管理和结算制度， 定期向财务主管核