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财务管控财务管理总账
总账模块说明书
目录
一.科目显示方式设定 2
二.[科目]4
三.[科目转换]8
四.[科目余额初始化]9
五.[初始化对账]13
六.[结束初始化]14
七.[银行类型]16
八.[银行账号]17
九.[摘要范本]18
十.[结算方式 ]19
十一.[核算项目自定义主文件标题 ]20
十二.[核算项目自定义主文件](1-30)21
十三.[核算项目关联设置]22
十四.[核算项目] (1-30)25
十五.[凭证方案设定(财务单据)]26
十六.[凭证方案设定(库存单据)]33
十七.[凭证方案复制]38
十八.[凭证模板]39
十九.[记账凭证]41
二十.[凭证制单]45
二十一.[费用分配]47
二十二.[结账]49
二十三.[票据类型]51
二十四.[万达宝财务控制]52
一.科目显示方式设定
1.科目显示方式设定
目标:设定公司会计科目的显示方式
路径:点击模块→系统管理→公司资料设定→公司架构设定
栏位属性
栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注
公司科目 下拉框 Y 可以选择“国内”,
“国际”和“国内
及国际”三种方式
科目显示方式 下拉框 Y 当公司科目选择“国 科目显示方式选择“国内标准”或“国际”标
内”或“国际”时 准”时对应不同的[科目]模块的科目显示
为只读状态。 方式
功能简介
选项 功能说明
模块的功能 “公司科目”主要用于设定公司采用哪种财务记账模式。
与其他模块的关系 “公司科目”和“科目显示方式”的设定会直接影响[科目]模块的科目显示方式。
注意事项
当“科目显示方式=国内标准”时,科目的显示状态如下图:
当“科目显示方式=国际标准”时,科目显示界面如下图:
二.[科目]
路径:点击模块→财务会计→总账→会计科目表→科目
主界面
栏位属性
栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注
增加科目 按钮 Button 点击该按钮可以进入增加科目的操作界面
修改科目 按钮 Button 点击该按钮可以进入修改科目的操作界面
删除科目 按钮 Button 点击该按钮可以删除光标所选择的科目
导出至Excel 按钮 Button 点击该按钮可以将系统中当前科目表信息导出
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