财务管控财务管理总账.pdfVIP

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财务管控财务管理总账 总账模块说明书 目录 一.科目显示方式设定 2 二.[科目]4 三.[科目转换]8 四.[科目余额初始化]9 五.[初始化对账]13 六.[结束初始化]14 七.[银行类型]16 八.[银行账号]17 九.[摘要范本]18 十.[结算方式 ]19 十一.[核算项目自定义主文件标题 ]20 十二.[核算项目自定义主文件](1-30)21 十三.[核算项目关联设置]22 十四.[核算项目] (1-30)25 十五.[凭证方案设定(财务单据)]26 十六.[凭证方案设定(库存单据)]33 十七.[凭证方案复制]38 十八.[凭证模板]39 十九.[记账凭证]41 二十.[凭证制单]45 二十一.[费用分配]47 二十二.[结账]49 二十三.[票据类型]51 二十四.[万达宝财务控制]52 一.科目显示方式设定 1.科目显示方式设定 目标:设定公司会计科目的显示方式 路径:点击模块→系统管理→公司资料设定→公司架构设定 栏位属性 栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注 公司科目 下拉框 Y 可以选择“国内”, “国际”和“国内 及国际”三种方式 科目显示方式 下拉框 Y 当公司科目选择“国 科目显示方式选择“国内标准”或“国际”标 内”或“国际”时 准”时对应不同的[科目]模块的科目显示 为只读状态。 方式 功能简介 选项 功能说明 模块的功能 “公司科目”主要用于设定公司采用哪种财务记账模式。 与其他模块的关系 “公司科目”和“科目显示方式”的设定会直接影响[科目]模块的科目显示方式。 注意事项 当“科目显示方式=国内标准”时,科目的显示状态如下图: 当“科目显示方式=国际标准”时,科目显示界面如下图: 二.[科目] 路径:点击模块→财务会计→总账→会计科目表→科目 主界面 栏位属性 栏位 种类 格式 必填 只读 检测 备注 增加科目 按钮 Button 点击该按钮可以进入增加科目的操作界面 修改科目 按钮 Button 点击该按钮可以进入修改科目的操作界面 删除科目 按钮 Button 点击该按钮可以删除光标所选择的科目 导出至Excel 按钮 Button 点击该按钮可以将系统中当前科目表信息导出

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