无锡某五星级酒店建设运营预算表.doc

无锡高新区某五星级酒店建设运营预算 一、建设内容及预测造价（单位：元） 工程估算表 　 工程和费用名称 单位 数量 单位造价 总价 Ⅰ 工程建安费用 　 　 　 　 Ⅰ-1 土建工程费用 ㎡ 38000 1300Ⅰ-2 给排水工程费用 ㎡ 38000 160 6080000 Ⅰ-3 电气工程费用 ㎡ 38000 180 6840000 Ⅰ-4 空调工程费用 ㎡ 38000 400Ⅰ-5 电梯工程费用 个 7 250000 1750000 Ⅰ-6 景观工程费用 ㎡ 61985 250Ⅰ-7 室内装饰工程费用 ㎡ 38000 5200 197600000 Ⅰ-8 小计 元 　 　 292366250 Ⅱ 其它费用 　 　 　 　 Ⅱ-1 建设单位筹建管理费 项 292366250 0.015 4385493.75 Ⅱ-2 工程勘察设计费 项 292366250 0.055 Ⅱ-3 建筑工程执照费 项 292366250 0.005 1461831.25 Ⅱ-4 质量监督费 项 292366250 0.0015 438549.375 Ⅱ-5 工程监理费 项 292366250 0.012 3508395 Ⅱ-6 招标投标费 项 292366250 0.002 584732.5 Ⅱ-7 市政配套费 ㎡ 161385.37 1204 Ⅱ-8 小计 元 　 　8 Ⅲ 基本预备费 项 142612805 0.05 7130640.25 Ⅳ 不可预见费 项 149743445 0.05 7487172.27 建设工程项目总费用（不含地价） 　 351347621 二、运营费用测算（单位：元） 　 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 　 2011 2012 2013 2014 2015 营收比例 　 　 　 　 　 可用客房数 196 196 196 196 196 客房天数 265 365 365 365 365 客房总可用天数 51,940 71,540 71,540 71,540 71,540 入住率 40% 45% 50% 55% 60% 毛利率 20.0% 22.0% 24.00% 28.00% 32% 日平均房价 574 595 665 700 750 平均每间客房收入 230 268 333 385 450 客房 56.40% 59.90% 62.40% 64.20% 66% 餐饮 43.60% 40.10% 37.60% 35.80% 34% 营收 　 　 　 　 　 客房 11,925,424 19,154,835 23,787,050 27,542,900 32,193,000 餐饮 9,218,945 12,823,187 14,333,222 15,358,813 16,807,000 总收入 21,144,369 31,978,022 38,120,272 42,901,713 49,000,000 总成本 16,915,495 24,942,857 28,971,407 30,889,234 33,320,000 毛利 4,228,874 7,035,165 9,148,865 12,012,480 15,680,000 委托管理费 　 　 　 　 　 基本管理费 76,120 140,703 182,977 240,250 313,600 奖励费 1,057,218 1,598,901 1,906,014 2,145,086 2,450,000 总额 1,133,338 1,739,604 2,088,991 2,385,335 2,763,600 营销费用 　 　 　 　 　 市场推广费 178,881 287,323 356,806 413,144 482,895 预订费 119,254 191,548 237,871 275,429 321,930 Look to Book 35,776 57,465 71,361 82,629 96,579 卡尔森广告营销费小计 333,912 536,335 666,037 771,201 901,404 其他广告宣传费 596,271 957,742 1,189,353 1,377,145 1,609,650 总计 930,183 1,494,077 1,855,390 2,148,346 2,511,054 日常运营成本主要分类 　 　 　 　 　 人员工资（20%） 3,383,099 4,988,571 5,794,281 6,177,847 6,664,000 能源消耗（30%） 5,074,649 7,482,857 8,691,422