资金计划编制.pdf

.. 资金计划编制制度 一、目的：为了及时、准确完成资金计划的编制，有效的安排项 目部资金的使用， 为公司整体资金的运转提供真实资料， 特制定本制 度。 二、责任与要求： 2.1 项目部于每月 3 日前，向公司财务部报送“月度资金计划及上 月计划执行情况表”， 项目部的各项用款必须列入财务预算和月度资 金计划，否则财务部门可以不予开支。 2.2 驻项目部财务人员应严格按照公司批准的资金计划控制资金 使用 , 并建立台账。 三、资金计划编制方法 3.1 月底项目施工技术人员根据施工计划安排提交下月工程量明 细，汇总报计划部。 3.2 计划部按照技术人员提供的工程量依照定额进行计算汇总， 分解人工费、材料费、机械费后编制工程计划施工资金情况，提供本 月计划工作量。 3.3 计划部提供本月计划结算的民工费、内部分包，计划机械费、 材料费、周转材料租赁、外委加工租赁修理支出。 3.4 综合部统计本月计划 CI 费用、工资奖金、清工、协议工等费 用开支。 3.5 计划部、 综合部于每月月初 1 日提供上述资料报项目部财务部 . .. 门。 3.6 财务部门统计各种税金、奖金管理费、二包管理费、民工管 理费、工资附加费、医疗养老保险、办公费、差旅费、业务费、劳保 费、折旧及修理等费用支出。 3.7 财务部门统计各项费用的上月实际支出额、本年累计支出额， 统计收款情况、完成产值情况等。 3.8 当资金不足时报项目领导班子决定后办理借款或向公司办理 贷款手续。 3.9 财务部门将编制好的资金使用计划报项目部商务经理审批后 向公司申报，经公司领导审批后遵照执行。 .