发票校验流程[汇编].pdfVIP

第二十章 -MM20_发票校验流程 1. 流程说明 此流程适用和国内外供应商执行发票校验的作业。整个流程分为对帐及发票录入两大部分，分别由采购和 财务执行实际业务。 例一：国内供应商对帐作业 采购每月 25 日与国内供应商执行对帐作业，纳入对帐范围的物料必须为入库合格品。采购在线确认所有标 记 0.01 元单价的物品是否已经被维护（以 query “采购订单零单价查询”进行查核作业），如果尚未确认 单价，必须与厂商进行询议价作业，并将最终价格以修改订单方式维护到系统中。从系统中打印出对帐单 （ZMMR009），发送至各供应商，双方完成对帐作业并签字后，请厂商依据对帐单明细开立发票。 每月结帐日后的三天之内，采购部应搜集齐所有当月应付供应商的发票，填写《付款证明凭单》后，层呈 至采购主管、物流主管签核。并将所有单据（付款证明凭单、发票、对帐单）送交财务部。 注意：所有区域采购没有独立请款权，每月与供应商对帐完成后，转总部采购代为请款。 例二：海外供应商对帐作业 海外供应商付款，为 case by case 作业。当采购收到海外厂商发出的形式发票后，必须确认发票明细与采 购订单是否相符。如果有出入，则通知厂商调整发票或修改采购订单。确认发票无误后，请财务部开立信 用状。在收到正式发票和提单后，向财务部预提部分货款用以支付增值税、关税等费用（转入 FI18 供应商 预付款流程）。在收货完成后，执行尾款支付（ FI17 银行付款流程）。 2. 流程图 Tcode:ZMMR009 栏位名称 栏位说明 资料范例 采购区域 必输项，即指采购组织，在哪个采购组织下执行采购作业 FP00 采购员 必输项，执行采购的采购人员 104 对帐日期 必输项，确定对帐期间 2001/07/19- 2001/07/19 采购订单 非必输项，作为筛选器，可以自由选择需要对帐的采购订单 号码，比较适用于国外订单对帐、国内寄售订单对帐 供应商 必输项，输入要进行对帐作业的供应商代号 项目类别 必输项，选择“ K”（寄售），可以籍由系统辅助资料进行 K：寄售 查询作业 参数选择 可选项，作为筛选器，设定对帐单的排序方式 按验收日期排序 所有屏幕上的必输项都输入正确无误后，按圈中的小钟（ F8），进入对帐单画面。 注意 : 此报表为通过 ABAP开发的标准表单， Tcode 为 zmmr009 ，当对帐单在系统生成后，执行系 统打印作业，然后执行与供应商对帐。若有差异则在系统上（ ME22N ）执行采购订单的修正。 并重新进行系统对帐单的打印，直至开发票的金额完全与对帐单上的总金额匹配。对帐系统作业 完成。