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费用报销规则
日常费用报销制度
目录的项
CONTENTS
3借支管理规定及借支流程
4贴务票据整理和粘贴要求
节PA日常费用报销制度
日常费用报销制度
报销人必须取得相应的
合法票据
按规定的审批程序报批。
主要包活差旅费电话费、交通费、
注意根莛费用性质堉写对应单据
版销5000以上需提前一
办公费、低值易耗及备品备件、
严格按单要求项目认写,注
天通知财务部以使备款。
业务招特费、培训费、资料费等。
閉附件张数;金额大小写完全
在一个预期回内,各项费用的累
一致,有涂改痕迹则无刘处理
计支出原则上不得超出预
术费用内睿或事由
章PAR各项费用报销流程
各项费用报销流程
报销人员整理单据并填写相对应的报
销单→经报销人员部门顶负责人(或
主管经理确认签字→财务主管审
核→总经理审批→到出纳复核并
付款。
借支管理规定及
章节PART
信流程
借款管理规定
出差借款:出差人员凭审批
后的《差申请表》按批滩
额度办理借款,出差返回5
未还者原则上不
个工作日内办理报销还手
得再次借款,遍期未
续
还借支者转为个人借
款从工资中扣回
转金等,借款人员应及
时振帐,借款原则上不允
以借款申请单
实报销,超出申请单范闺使
各项借款金额过
用的,须经主管领导批准
2000元应提前天
否则财务人员有权绝销帐;
通财务部备款。
借款流程
借歆人按规定墳写《借款单》,注明借事由、借欻金额(大小
写须完全一致,不得涂改
审流程:主管部门理审核签字一财努经理复核一总经理申批
财务付款:借款人凭审批后的借款单觋泐办裡理领手
财务票据整理和
章节PART
粘贴要求
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