某酒店月度经营分析会PPT(共 185张).ppt

月度经营分析会 二OO八年十二月 酒店本月经营损益（一） 酒店本月经营损益（二） 主要指标趋势表（综合） 主要指标对比表(月度) 主要指标对比表(年度) 房务部本月经营损益（一） 餐饮部本月经营损益（一） 08年圣诞收支情况 一、收入 397,811 中餐257张其中儿童4张223,180元 西餐255张其中儿童9张171,743元 中餐包间1席2888元 另赠票90张(其中中餐27张;西餐63张) 二、成本(按收入25%计提,包房按收入40%) 99,885.95 三、税金 21,879.61 四、费用 294,131.29 1、演出费48000 2、奖品(现金奖9998元,物资奖34584元)44,582 3、装饰品60000 4、媒体广告58200 5、其他13349+25000+5000 6、员工售卖奖励40000 五、利润 -18,085.85 收入结构比较 本月直接经营费用比较表（一） 本月直接经营费用比较表（二） 综上表分析如下: 人工成本167.85万元，较上年同期减少39.1万元，主要是上年在12月集中计提双薪费用，而本年双薪在全年平均计提，本月又预提有年度奖金费用52万。 能源费用56.7万（含转入员工餐能源费15.2万），较上年同期减少9.4万元。 维修费用13万，主要是本月有酒店门头字改造3.3万元，总仓改造4.2万元，客房门牌：0.88万元，后厨烟道清洗0.8万元，较上年同期减少3.5万元， 交际应酬费8.2万元，本月主要有内部招待6.4万,年货赠送5.9万,本月调减1-12月董事会招待4万.较上年同期增加5.2万元。 广告外事宣传费3.8万元，较上年同期增加1.9万元，主要是本期置换增加3万元、大项支出星级饭店广告费0.68万元、郑州晚地图刊登费0.12万元。 装饰绿化费2.9万元，较上年同期减少1.4万元，主要是07年集中采购干花和装饰鲜花所致。 差旅费用0.95万，较上年同期增加0.16万元，主要是本月公关销售部报销到上海差旅费0.92万元 电话费1.4万元较上年同期增加1.26万元，其中个人话费报销增加0.5万元，去年12月集中缴费产生话费冲减，本月话费正常。 销售佣金4.2万元，较上年同期增加3万元，主要是本月集中计入订房中心佣金。 布草洗涤费4.3万元，较上年同期增加1.2万元。 车辆杂费1.5万元，较上年同期增加1.2万元，主要是本期增加9980车辆保险0.47万元，且车辆增加，油费消耗增加。 审计咨询费2.5万元，主要是律师费2万元，5楼资产评估费0.49万元。 其他费用13万元，较上年同期增加6.6万元，内容为外墙清洗3.4万元，消杀1.2万元，圣诞节现金奖1万元，圣诞物资奖3.2万元，布草检验费0.39万元及演出费4.8万元。 酒店各部门办公用品消耗 全年办公用品总计87701元，月均7308元。按员工平均人数615人计算，人均11.8元/月 5-12月电话一览表 以上资料分析办公电话费基本比较稳定在1.5万元上下.12月较11月增加1320.77元. 5-12月各部工服洗涤费明细表 本月工装较上月增加4080元,经营天数比上月多6天. 全年平均人数（不含A座物业）615人，人均工服洗涤费35.9元 5-12月经营费用变化趋势（一） 单位:万元 5-12月经营费用变化趋势（二） 单位:万元 5-12月各项经营费用占收入比变化趋势 内部招待费用披露 5-12月内部招待费用披露(一) 5-12月内部招待费用披露(二) 酒店累计经营损益（一） 酒店累计经营损益（二） 收入、成本、GOP趋势分析 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元 收入结构比例 餐饮部本月经营损益（二） 餐饮部累计经营损益（一） 餐饮部累计经营损益（二） 餐饮部主要指标 5-12月餐饮部明细收入占比一览表 2008年12月酒店历史毛利分析  12月西餐毛利分析表 餐饮部12月总营业收入3718765.32元，总营业成本1613899.56元，经营毛利2104865.76元，综合毛利率56.60％，本期比上期毛利率上升0.69％。 中餐毛利分析图 西餐毛利分析图 餐饮部人均消费成本 中西餐人均成本对比分析 中餐人均收入成本对比分析 西餐人均收入成本对比分析 餐饮部海鲜销售收入成本分析 2008年毛利分析表 餐饮、房务综合毛利历史分析 12月份餐饮部耗用原材料 餐饮部中西餐各分部