U890库存、核算模块操作手册.docxVIP

用友U890供应链系统操作手册 （库存核算版） TOC \o 1-5 \h \z 一、 系统管理 -3 - 1、 登录系统管理 -3 - 2、 增加操作员 -4 - 3、 建账 -4 - 4、 设置权限 -6 - 5、 账套的备份、删除和恢复 -6 - 6、 设置备份计划 -7 - 7、 清除异常任务和锁定 -7 - 二、 企业应用平台之系统初始化 -7 - 系统初始化整界面浏览 -7 - 1、 部门档案 -7 - 2、 人员档案 -8 - 3、 客户分类 -8 - 4、 客户档案 -9 - 5、 供应商分类 -10 - 6、 供应商档案 -10 - 7、 存货分类 -11 - 8、 计量单位组 -11 - 9、 计量单位 -12 - 10、 存货档案 -13 - 11、 仓库档案 -13 - 12、 收发类别 -14 - 13、 采购类型 -14 - 14、 销售类型 -15 - 三、库存系统日常业务处理流程 -15 - 1、 主要功能介绍 -15 - 2、 产品接口 - 16 - 3、 期初库存 -16 - 库存管理模块期初数据录入： -16 - 存货核算管理模块期初数据录入： -17 - 4、 入库业务 -17 - 采购入库单单据录入 -17 - 产成品入库单、其他入库单单据录入 -17 - 采购退货业务 -18 - 5、 出库业务 -18 - 销售出库单单据录入 -18 - 材料出库单、其他出库单单据录入 -18 - 销售退货、材料领用退库业务 -18 - 6、 调拨业务 -19 - 7、 盘点业务 -20 - 8、 常用报表 -21 - 9、 月末结账 -21 - 四、存货核算系统日常业务处理流程 -22 - 1、 主要功能介绍 -22 - 2、 科目设置 -22 - 存货科目设置： -22 - 存货对方科 目设置： -23 - 3、 正常单据记账 -24 - 4、 生成凭证 -25 - 5、 恢复记账 -26 - 6、 如何删除存货核算系统生成的凭证 -27 - 7、 期末处理 -28 - 8、 恢复期末处理 -28 - 9、 月末结账 -29 - 10、 取消月末结账 -30 - 11、 常用报表 -30 - 一、系统管理 1、登录系统管理 1） 、双击打开桌面系统管理图标，如果桌面没有可以点击开始 所有程序----用友 ERP-U890------系统服务-----系统管理。如下图 2） 、点击【系统】------【注册】------操作员项中输入admin 注意：admin为系统管理员用户，此用户为系统默认用户，密码默认空，可以点击密码后 面改密码进行修改密码，此密码一定要记住。 3）、然后点击【确定】即可登录系统管理登录后的界面 2、 增加操作员 首先登录系统管理单击【权限】一一【用户】 ， 点击【增加】，系统会出现一个操作员列表界面，然后点击【增加】即可显示增加操作员的界 面，输入操作员的编码和名称即可其他的可以不用设置，然后点击【增加】按钮即可。 3、 建账 1、 首先登录系统管理然后点击【账套】 一?【建立】，弹出创建账套界面： 账套号可以是001-999之间的号，账套名称客户可以自定义没有要求，路径默认不需修改， 启用会计期即打算使用软件做账的会计月。点击 下一步。 注意：帐套路径一定不要放在 C盘；启用会计期一定要选择正确，帐套一旦建立成功无法修 改此项；对于’是否集团帐套’和’建立专家财务评估数据库’两项，没有购买集团财务模 块和专家财务评估模块者一定不能启用。 2、 弹出单位信息情况，此处只要输入单位名称和单位简称以及税号等信息即可， 其他内容 可以输入也可以不输入 单击下一步 3、 核算类型，根据企业情况选择对应的企业类型和行业性质，但是现在一般都是使用新会 计制度科目或2007新会计准则科目。 单击下一步 注意：企业类型：此项只是针对供应链模块，不影响会计科目的定义，如果企业是生产型企 业并且购买了供应链模块必须选择工业， 此项帐套一旦建立成功无法修改。即使企业是商业 企业但是有生产也得选择工业 行业性质：此项决定了财务核算科目的预制， 选择的行业不一样系统预制的科目就不 同。此项帐套建立成功无法修改。 4、弹出基础信息，根据企业情况客户和供应商是否分类，是否有外币，之所以对往来单位 分类是为了便于对往来单位的管理。 如果企业内只有很少的往来单位， 那么可以选择不 分类。 再单击【完成】后系统会弹出’可以创建帐套了吗’点击【是】 ，稍等片刻（根据电脑配置高 低时间不等）系统会弹出分类编码方案， 此处客户一般只需要关注会计