2020年版资金监管协议.pdfVIP

2020 年版资金监管协议 文档仅供参考，不能作为科学依据，请勿模仿；如有不当之处， 请联系网站或本人删除。 ，中国建设银行辽宁省分行文件建辽函〔〕 534 号转发总行关于 印发百易安资金监管协议修订文本的通知各二级分（支）行 : 现将总 行《关于印发百易安资金监管协议修订文本的通知》（建机〔〕 46 号）转发你行，并提出如下要求，请遵照执行。 重点提示如下 : 一、本次修订的《协议》适用于无权证监管的交易资金监管文档 仅供参考，不能作为科学依据，请勿模仿；如有不当之处，请联系网 站或本人删除。 业务，其它四个版本（有权证、二手房、股权、保证金）协议仍 沿用总行发文版本。 二、本《协议》中所涉及的《资金到账通知书》、《授权支付通 知书》、 《授权退回通知书》、 《违约通知书》、 《终止协议通知书》 采用《百易安资金监管业务管理办法》（建总发〔〕 90 号）（建辽 函〔〕 478 号）中附件格式。 三、各行在使用非标准文本百易安协议中时，协议内容中一定要 有客户出于自身对相关资金进行监管的需要 （如交易资金的安全支付 或专项资金的管控），向银行提出使用百易安业务的明确表述。 并经有权法律部门审核后方可与资金提供方及资金接收方共同签 订百易安资金监管协议。 二○一二年六月十八日带格式的 : 缩进 : 首行缩进 :2 字符文档仅供 参考，不能作为科学依据，请勿模仿；如有不当之处，请联系网站或 本人删除。 急件中国建设银行（机构业务部）建机〔〕 46 号关于印发《百易 安资金监管协议》 修订文本的通知带格式的 : 字体颜色 : 自动设置带格 式的 : 字体颜色 : 自动设置文档仅供参考， 不能作为科学依据， 请勿模 仿；如有不当之处，请联系网站或本人删除。 各省、自治区、直辖市分行，总行直属分行，苏州、三峡分行 : 为进一步加强百易安资金监管业务规范管理， 推进百易安业务可持续 健康发展，切实为客户提供资金监管服务，现将修订后的《百易安资 金监管协议》（下称《协议》）印发各分行，请遵照执行。 现将有关要求通知如下 : 一、本次修订的 《协议》适用于无权证监管的交易资金监管业务， 其它四个版本（有权证、二手房、股权、保证金）协议仍沿用总行发 文版本。 权证主要指在商品或服务交易中，交易双方的权益证明或物权凭 证等相关权利凭证，例如货物提单、土地使用权证、仓单等。 二、各行在办理百易安业务时，应参考总行标准协议文本，与资 金提供方及资金接收方共同签订《百易安资金监管协议》。 对于政府类保证金等存在特定管理要求并包含多个资金接收方的， 经一级分行产品管理部门审核后， 经办行可与客户各方分别签订百易 安协议。 在百易安协议中要有客户出于自身对相关资金进行监管的需要 （如交易资金的安全支付或专项资金的管控） ，向银行提出使用百易 安业务的明确表述。 业务拓展及领域创新过程中，针对客户需求提供的个性化服务方 案，可制定相应的百易安资金监管协议， 经有权法律部门审核后与资 金提供方及资金接收方共同签订。 三、本《协议》中所涉及的《资金到账通知书》、《授权支付通 知书》、《授权退回通知书》、《违约通知书》、《终止协文档仅供 参考，不能作为科学依据，请勿模仿；如有不当之处，请联系网站或 本人删除。 议通知书》采用《百易安资金监管业务管理办法》（建总发〔〕 90 号）中附件格式