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员工岗位职责模板 【篇一：公司各部门岗位职责范本】 企业各部门岗位职责范本二 会计核算科； 直接上级：财务部经理； 下属部门：固定资产核算岗位，材料核算岗位，工资核算岗位，成 本费用核算岗位，无形资产和递延资产。 部门性质：会计成本费用核算，成本管理； 管理权限：受财务部部长委托，行使对财务部的成本费用核算整过 程的核算和监督管理； 管理职能；严格按照成本核算办法规定，正确归集，分配生产费用， 计算产品成本，编制成本费用报表，进行成本费用的分析和考核， 对所承担的工作负责。 具备条件： 1。坚持原则，廉洁奉公； 2．具有会计专业技术资格； 3．主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二 年； 4．熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业 务管理的有关知识； 5．有较强的组织能力； 6．身体状况能够适应本职工要求。 职业道德： 1。敬业爱岗； 2．热爱本职工作； 3．依法办事； 4．客观公正； 5．搞好服务； 6．保守秘密； 主要职责： 1。服从财务部部长对会计核算工作的要求和指导，一切 工作在财务部部长的指导下展开，一切管理行为向财务部部长负责； 2．每年根据公司制订方针、计划及目标，确定成本控制目标，层层 落实分解到各生产车间及班组，并组织推动并督促检查各车间班组 做好成本核算工作，做到人人动脑筋，个个算成本，保证完成和超 额完成成本计划，保证公司总目标的实现。 3 制订和组织执行全公 司的成本管理制度，进行成本预测，编制成本预算；加强成本控制， 核算产品成本；编制成本费用报表，检查考核综合分析公司成本计 划的完成情况及增产节约经济效果，组织和指导各车间开展成本管 理工作，总结推广先进经验。并协助有关部门建立在产品台账和半 产品成品登记簿，在产品的内部转移和半产品的出库、入库都要认 真登记，对在产品和自制半产品要定期盘点，做到账实相符。采取 多种形式开展部门、车间、班组的群众性经济核算，贯彻经济责任 制。 4．会同劳资部门，严格按照规定掌握使用工资总额，分析工资计划 的执行情况，对于违反工资计划，以及按照规定预发，滥发工资及 津贴的行为应预以制止，或向财务部部长和有关领导报告。 5．审核工资计算表，办理代扣款项，发放工资后，要及时收回；经 签名的工资计算表，作为原始凭据入账。 6．制订固定资产目录，进行固定资产折旧的分类核算。对列作固定 资产管理，按类别和部门列示，一式二份，一份由设备动力科保管， 一份由财务部门保管，每月设备动力科应将固定资产的增减数量及 保存地点报财务会计核算科，做到账实相符。 7．会计核算科组织使用部门，设备动力科每年对固定资产进行清查 盘点，发现盈亏要清查原因，在未查明之前不得轻易处理，待查明 原因后经法定代表人批准，进行账务处理。 8．拟定材料管理与核算的实施办法，对于原材料，燃料、包装物等 材料的收发，领退和保管，都要制定手续和制度，明确责任。 9．认真审核材料供应计划和供贷合同，防止盲目采购，对超计划用 款，要经过总经理批准。 10．参与库存材料的清查盘点。对盘盈、盘亏和报废的材料要查明 原因，分别不同情况经过批准后进行账务处理。 11．要经常深入了解材料的储备情况，对于超过正常储备和呆滞积 压的材料，要分析原因，提出处理意见，报总经理批准后处理。 12．完成领导交办的其他工作 财务科； 直接上级：财务部经理； 下属部门：出纳、往来结算、流动资金核算岗位、财务成果核算岗 位。 部门性质：负责日常现金及银行的往来结算； 管理权限：现金及银行的结算，办理销售款项业务结算，负责对其 他应收、应付、暂付款项的核算； 管理职能；办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记账， 编制日报表。负责保管现金和各种有价证券及印章，空白收据和支 票。做好债权 具备条件： 1。坚持原则，廉洁奉公； 2．具有会计专业技术资格； 3．主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二 年； 4．熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业 务管理的有关知识； 5．有较强的组织能力； 6．身体状况能够适应本职工要求。 职业道德： 1。敬业爱岗； 2．热爱本职工作； 3．依法办事； 4．客观公正； 5．搞好服务； 6．保守秘密； 主要职责： 1。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定， 根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。检查出纳人员办理现 金收付和银行结算业务的合法性。 2．检查核对现金账面余额与库存现金是否相符，银行存款账面余额 与银行对账单是否相符， 3．严格按照财经法规、财务制度和费用计划报销费用，对违反抽和 超过费用计划的，予以制止。 4．及时组织好债权、债务的清理工作。年终月末，对确实无法收回 的应收款项和无法支付的应付款项，应查明原因，报总经理批准后