收支业务内控.docx

收入管理 收入业务 收入业务 了解收入的管理结构 和主要环节 梳理各业务环节的 工作流程 票据管理 公务卡 管理 会计档案 管理 收支管理 账户管理 制度建立 支出管理 收入业务流程图 支出业务流程图 支出业务 基本支出 / V 、 / 项目支出 直接支付 支出 授权支付 支出 基本户支 出 （工程 质保金 等） 根据省、州下达的项目资金和 文件实现资金专款专用 财政局相 关股室审 核，审核后 直接支付 给收款方 财政局相 关股室审 核，审核后 直接支付 给收款方 厂 、 r 、 根据报账 根据报账凭 根据报账 单位金 单依据单位 凭单核对 额、项目， 用款计划和 账户信息 按照部门 预算计划向 无误后通 预算和用 财政部门申 过网银打 款计划向 请授权支付 款至报账 财政局提 额度 人卡内 出直接支 \ 丿 、付申请 丿 1 经审核后， 将财政授权 支付额度下 达到代理银 行（农行、 信用联社） 银行收到支 付额度后再 支付给收款 欢迎您的下载， 资料仅供参考! 致力为企业和个人提供合同协议， 策划案计划书，学习资料等等打造全网一站式需求