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{财务管理财务会计}武汉光谷会计讲义
部门编码级次:122
结算方式编码级次:12
地区分类编码级次:223
成本对象编码级次:122
科目编码级次:42222
(6)数据精度
该企业对存货数量、单价小数位定为2。
2.操作人员设置及分工
(1)01邱泽阳(口令:1)——账套主管
负责财务软件运行环境的建立,以及各项初始设置工作;负责财务软件的日常运行管理工作,监督并保证系统的有效、安全、正常运形;负责总账子系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作;负责报表管理及其财务分析工作。
具有系统所有模块的全部权限。
(2)02吴彦祖(口令:2)——软件操作员
负责现金、银行账管理工作。
具有出纳签字权、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询及打印权、支票登记权以及银行对账操作权限。
(3)03章敏(口令:3)——软件操作员
负责总账子系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。
具有总账子系统的填制凭证、自动转账定义、自动转账生成、凭证查询、明细账查询操作权限。
具有工资、固定资产、应收系统、应付系统的全部操作权限。
(4)04李小路(口令:4)——软件操作员
负责购销存业务。
具有采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。
3.设置基础档案
武汉光谷高新电子技术有限公司分类档案资料如下。
(1)部门档案
部门编码
部门名称
部门属性
部门编码
部门名称
部门属性
1
综合管理部
管理部门
203
汉阳销售分部
专售软件
101
总经理办公室
综合管理
204
沌口销售分部
售配套用品
102
财务部
财务管理
3
采购部
采购供应
2
销售部
市场营销
4
生产部
研发制造
201
汉口销售分部
专售打印纸
401
研发室
技术开发
202
武昌销售分部
专售硬件
402
制造车间
生产制造
(2)职员档案
职员编码
职员名称
所属部门
职员属性
101
张子仪
总经理办公室
总经理
102
邱泽阳
财务部
会计主管
103
吴彦祖
财务部
出纳
104
章敏
财务部
会计
201
张家辉
汉口销售分部
部门经理
202
林若兰
武昌销售分部
经营人员
203
孙浩
汉阳销售分部
部门经理
204
贾敬闻
沌口销售分部
经营人员
301
李小路
采购部
部门经理
401
周渝民
研发室
部门经理
402
李若彤
制造车间
部门经理
(3)客户分类
分类编码
分类名称
01
事业单位
0101
学校
0102
机关
02
企业单位
0201
工业
0202
商业
0203
金融
03
其他
(4)供应商分类
分类编码
分类名称
01
硬件供应商
02
软件供应商
03
材料供应商
04
其他
(5)地区分类
地区分类
分类名称
01
东北地区
02
华北地区
03
华东地区
04
华南地区
05
西北地区
06
西南地区
(6)付款条件
编码
信用天数
优惠天数1
优惠率1
优惠天数2
优惠率2
优惠天数3
优惠率3
01
30
5
2
02
60
5
4
15
2
30
1
03
90
5
4
20
2
45
1
(7)客户档案
客户编号
客户名称
客户简称
所属分类码
所属地区
税号
开户银行
银行账号
地址
邮政编码
扣率
付款条件编码
发展日期
001
武汉东湖职业技术学院
东职学院
0101
02
工行
0-Y
武汉市武昌区湖滨路特1号
430000
5
01
2004-12-01
002
深圳四海公司
四海公司
0202
02
工行
2
深圳市东兴工业园56号
160000
2004-12-01
003
上海天全咨询公司
天全咨询
0203
03
工行
1
上海市徐汇区东一路19号
200432
2004-12-01
004
南京喜洋洋装饰公司
喜洋洋装饰
0201
01
中行
23
南京市平房区南巷路368号
560076
10
2004-12-01
(8)供应商档案
供应商编号
供应商名称
供应商简称
所属分类码
所属地区
税号
开户银行
银行账号
邮编
地址
发展日期
001
天津万达有限公司
万达
02
02
中行
3
360019
天津市桥南区十里埔26号
2004-12-01
002
武汉清华紫光分公司
清华紫光
01
02
中行
8
100078
北京市朝阳区宣武路13号
2004-12-01
003
武汉大学多媒体教学研究中心
多媒体研究中心
04
03
工行
430072
武汉市珞瑜路100号
2004-12-01
004
湖北三环商务印刷公司
三环印刷
03
03
工行
200232
上海市浦东新区东方路1号
2004-12-01
(9)开户银行
01工商银行武汉分行水果湖支行,账号:821。
二、总账系统初始化
1.总账控制参数
选项卡
参数设置
凭证
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