中信证券契约基金募集说明书.pptxVIP

Cherish Every Client , Good Service Every Time 成安东方稳赢壹号契约型基金募集说明书产品要素Product Factor产品名称成安东方稳赢壹号基金基金类型契约型封闭式基金管理人江苏成安股权投资基金管理有限公司托管人中信证券股份有限公司基金清算机构广发基金管理有限公司法律服务支持上海锦天城律师事务所基金备案编码S68901投资范围定向认购中国东方资产管理公司所持有资产包收益权。基金规模5700元人民币认购起点100万元，按10万的整数倍递增基金期限本基金成立日至基金存续期限（包括延长期（如有））结束并清算完毕为止，预计为“1+1”年。如根据本基金合同约定提前解散或存续期限延长时，基金管理人有权调整本基金的存续期限。收益分配方式自产品成立之日起每三个月分配一次收益计息方式自成立日起开始计息产品发行期2015年08月19日-2015年09月29日（经管理人、托管人协调一致可适当调整）产品交易结构Product Elements银行资产中国东方资产管理公司委托处置支付对价收益权转让资产处置收入中信证券契约基金备案编码S68901基金监管认购基金清算管理人合格投资者 产品预期收益 Investment Expect 产品预期收益预期税后年化收益率：投资人最低认购金额为人民币100万元，并可按10万的整数倍递增。投资者收益分配：预期收益为税后净收益，收益每3个月分配一次，基金存续期届满，清算分配投资本金及收益。成安基金100万起认购10万单位递增预期收益10%/年到期清算分配收益 基础资产来源 Basic Assets基础资产交易对手包括但不限于四大资产管理公司及信誉卓越的国有四大银行，本次交易对手为图示中国东方资产管理公司 资产包处置 Deposal Of Assets 管理银行不良资产是公司的传统业务。自1999年成立以来，中国东方资产管理公司累计管理银行不良资产7500亿元，回收现金1400余亿元。10余年来，公司有效利用债务重组、资产重组、债权转股权、诉讼追偿、资产转让、结构化交易等多种技术手段，盘活金融资产、化解金融风险，发挥了重要的金融稳定器作用，同时建立了自身不良资产管理与处置的专业优势。　基于不良资产管理领域的丰富经验，公司在监管政策许可和引导下积极探索和尝试延伸不良资产业务范围。不良资产业务从银行不良资产向非银行不良资产和非金融不良资产延伸；从单一的银行来源向非银行金融机构不良资产延伸；从大批量的不良资产收购处置向对单个问题项目、单个危机企业或单个风险金融机构的重组运作方面延伸；投资流程Investment Process2、专业律师团队调查资产包完整性1、资产包打包资产初步筛选4、产品包装及发行3、资产包收益权转让5、基金存续期处置资产回收资产6、资产变现完成，分配投资人投资收益资金流向及监管 投资人认购资金优先进入广发基金清算专户，资金募集期结束且资金全部募集到位后广发基金一次性将资金划转至本基金托管方中信证券托管专户，管理人对中信证券发起资金划转指令，待中信审核资金流向是否按合同约定，审核通过后全部资金用于支付认购东方资产管理公司资产收益权。资金流向全程封闭监管。合格投资者募集流程及退出机制 Procedure Quit募集流程 Recruitment Process01产品推介03签署合同05基金成立02合作洽谈04缴款出资 退出机制 Exit Mechanism投资存续期届满，归还投资本金及支付投资收益后退出清算。1234分配给本基金投资者投资份额的投资本金及收益。分配完成，基金终止。管理人向中信证券提出到期投资收益分配口令。由广发基金在投资终止清算约定工作日内对投资人进行投资清算。 中国东方资产管理公司 中国东方资产管理公司经国务院及中国人民银行批准，经国家工商行政管理局注册登记，于1999年10月15日在北京成立，下辖25个办事处和东银发展（控股）有限公司、东方酒店管理有限公司和深圳市邦信投资发展有限公司等三家直属公司。中国东方资产管理公司注册资本为100亿元人民币，其中人民币60亿元，外汇5亿美元，由财政部全额拨入。 公司以收购、管理和处置金融机构的不良资产为主业，兼营投资银行业务，以回收最大化和处置成本最小化为主要目标。公司由中国银行业监督管理委员会负责监管，涉及中国银行业监督管理委员会监管范围以外的金融业务，由中国证券监督管理委员会等相关业务主管部门监管，财政部负责财务监管。 在集中力量做好不良资产收购、管理和处置的同时，该公司大力倡导业务创新，商业化收购、委托代理业务和追加投资等三项新业务开局良好，成效显著。江苏成安股权投资基金管理有限公司 江苏成安股权投资基金管理有限公司，（简称“成安基金”），是经国家相关部门核准备案而