财务总监试用期工作总结.pptVIP

2018-2019 0务预算及 $经营分析报告 Financial budget and business analysis repor 劁各总试用期工作总 说人务 0 主要指标完成情况 02 收入完成状况分析 目录 CONTENTS 成本费用完成情况 努专题分析 年度财务预算分析 01/主要指标完成情况 点击此处添加副标题文本内容 此添馨添加刳添添宥 加内容此处添加内容此处内客此处加内容此处加内客此处动呐内 容邮容添啊容容添啊容添如容 01)年度财务报表 蝴2018 财务报表说明 财努报表包括资产负债表、损益表、现金流呈表或状 兄变动表、附表和时注。财务报表是财务报告的主要部 年度财务报告 不包括茧事报告、管理分析及财务情兄说明等列λ财务 报告或年度报告的资料 2018资产负债表 2018销售利润表 2018成本核算表 01)主要指标完成情况 主要指标 账面呲比 预算 序差 预班口径收入当月 31313 預算口径收入累计 82181 -472‰ 3264 考囗径收入累计 82181 26654 3243 090% 斜君 4700414% 15.53 1780% 口预算径收入累计缺口568万元,可比輻低J目标唱輻913‰)6,79%账面噜區低于目标噜幅(570%)1043% 考核囗径收入铷口74万元 口净润计完成393536万元,高于时序进度8769万元(0.76% 01)主要指标考核情况 考核口径收入计算过程 考核口径收入缺囗构成 1、预算口径收入缺囗568万元 应收账款增加额 2、应收账款增加额牴减收入172万元 2、考核口径收入 考核囗径收入缺囗740万元 应收账款占收比基准值暂按省公司上年下达目标806%, 01)销售费用情况 成本预算分配额 本年累计占比% 与预词目标值比上年同与上年同期比 「增幅% 分兑换 费用(合坏账、积10422030826100095375-39134 35.20-167478 1、宣传及客户服务费305.09963.243277-0561,135842-7211-25846 其中:客户服费(不含1960516416826351598136992447964759 终端) 2、展览广告费 6750.226.14-2719-2991129.749479-12299 3、代办费723196138-9399248081213-0083 其中:实业代办费 2,560780.5325323049-284-72.80796,75204-16.22 其中:社会代办费(含果4262199840328405021191684016902461 4、终端促销费 69123247761441141510146-113047 53515-11945915261121414152-147610581 (2)其婆端费用60.00225507337584.242.5594.90-7624-723 5、坏账准鞋备 1.3003846512482959-3.7448683499499234.71 6、积分兑换支出 148804824808535125807-7437-43.19 02/收入完成状况分析 点击此处添加副标题文本内容 加内空处虾内容处抓内客此处内客此处动内李此处动呐 02)环比数据分析 1.脱机收入环比减2956万元,分别为 2.SP分诫环比管403万元,主要是 固网宽带减100,7万元,其中 口本月补列2010年3月网吧联盟分成63万元 口终端甲户收入减收501万元(主要是春节结束停保用户上升 口某某学院上 口3月份停保用户净增22万) 口装移机收入减271万元(新装减少1804户 口IV平台省級电路费用分徙48万元(2009年12月 口专线收入减228万元(主要是上月仙游校校通半年出账引起) 2010年3月) ·移动用户妆60.9万元(主要是通话减581万元 3.受计天数及懺期等因京彯响,网问阽算环比λ18.2万 ●LT636万元。 元,漫游算环比减222万元 指标完成进度 隼:万 1)当月收入 当月月度度账面吡 完成预算口径收入6553万元, 预口收入655395.7%-294-33%3.9% 当月预算进度957%,缺口 2954万元。 其中:云协收 792%-13988%-34% 其中:导航协同收入4389.8%49-1.2%101%