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{企业管理表格}现代企业全面预算表 CW-GK/BD—03 销售预算（表一） 单位：元 季度 1 2 3 4 全年 预计销售量（辆） 甲产品 乙产品 预计销售价格 甲产品 乙产品 销售收入 甲产品 乙产品 合计 CW-GK/BD—04 销售预计现金收入（表二） 单位：元 季度 1 2 3 4 全年 期初应收帐款 第1季度销售收入 第2季度销售收入 第3季度销售收入 第4季度销售收入 现金收入合计 制表：制表日期： CW-GK/BD—05 生产预算（表三） 单位：辆 季度 1 2 3 4 全年 甲产品 预计销售量 加：预计期末存货 预计需要量 减：期初存货 预计生产量 乙产品： 预计销售量 加：预计期末存货 预计需要量 减：期初存货 预计生产量 CW-GK/BD—06 直接材料采购预算（甲产品）（表四） 单位：件 季度 1 2 3 4 合计 预计生产量（辆） 材料单耗 P材料 S材料 预计生产需用量 P材料 S材料 加：期末存料量 P材料 S材料 预计需要量合计 P材料 S材料 减：期初存料量 P材料 S材料 预计采购量 P材料 S材料 材料单价（元） P材料 S材料 预计采购金额（元） P材料 S材料 CW-GK/BD—07 直接材料采购预算（乙产品）（表五） 单位：件 季度 1 2 3 4 全年 预计生产量（辆） 材料单耗（Q材料） 预计生产需用量 加：期末存料量 预计需要量合计 减：期初存料量 预计采购量 材料单价（元） 预计采购金额（元） CW-GK/BD—08 直接材料采购预算现金支出（表六） 单位：元 季度 1 2 3 4 全年 预计采购金额 甲产品 乙产品 期初应付帐款 第1季度采购金额 第2季度采购金额 第3季度采购金额 第4季度采购金额 现金支出合计 CW-GK/BD—09 直接人工预算（表七） 单位：元 季度 1 2 3 4 全年 甲产品： 预计生产量（辆） 单位产品工时定额（工时） 直接人工工时总额（工时） 单位工时工资率 预计直接人工成本总额 乙产品： 预计生产量（辆） 单位产品工时定额（工时） 直接人工工时总额（工时） 单位工时工资率 预计直接人工成本总额 直接人工成本总额 CW-GK/BD—10 制造费用预算（表八） 单位：元 变动性制造费用 固定性制造费用 间接材料 管理人员工资 间接人工 折旧费 维修费 办公费 水电费 保险费 其他 其他 合计 合计 直接人工工时总数 减：折旧 现金支出合计 分配率= 每季数= CW-GK/BD—11 制造费用预计现金支出计算表（表九） 单位：元 季度 1 2 3 4 全年 直接人工工时 甲产品 乙产品 变动性制造费用 甲产品 乙产品 固定性制造费用 现金支出合计 CW-GK/BD—12 产品成本预算（甲产品）（表十） 计划产量：辆 成本项目 单位用量 单价（元） 单位成本 总成本 直接材料 P材料 件 S材料 件 小计 直接人工 工时 变动性制造费用 工时 合计 加：在产品及自制半成品期初余额 减：在产品及自制半成品期末余额 预计产品生产成本 加：产成品期初余额 减：产成品期末余额 预计产品销售成本 *期初单位变动成本×表三“甲产品期初存货” **本期单位产品变动成本×表三“甲产品预计期末存货” ***预计单位产品销售成本=总成本/表一“甲产品预计销售量” CW-GK/BD—13 产品成本预算（乙产品）（表十一） 计划产量：辆 成本项目 单位用量 单价（元） 单位成本 总成本 直接材料 件 直接人工 工时 变动性制造费用 工时 合计 加：在产品及自制半成品期初余额 减：在产品及自制半成品期末余额 预计产品生产成本 加：产成品期初余额* 减：产成品期末余额** 预计产品销售成本*** *期初单位变动成本×表三“乙产品期初存货” **本期单位产品变动成本×表三“乙产品预计期末存货” ***预计单位产品销售成本=总成本/表一“乙产品预计销售量” CW-GK/BD—14 期末存货预算（表十二） 单位：元 项目 数量 单价 金额 材料存货 P材料 Q材料 S材料 小计 产成品存货 甲产品 乙产品 小计 存货合计 CW-GK/BD—15 销售费用预算（表十三） 单位：元 变动性销售费用 固定性销售费用 销售佣金 管理人员工资 办公费 广告费 运输费 保险费 其他 其他 合计 合计 预计产品销售成本* 分配率= 每季数= *见表十、表十一 CW-GK/BD—16 管理费用预算（表十四） 单位：元 费用项目 金额 公司经费 工会经费 董事会费 无形资产摊销费 职工培训费 其他 合计 各季现金支付数 CW-GK/BD—17 销售费用预计现金支出计算表（表十五） 单位：元 季度 1 2 3 4 合计 预计产品销售成本 甲产品 乙产品 变动性销售