出纳岗工作流程（整理）.pptVIP

L/O/G/O .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu .iuu 出纳岗工作流程 .......... * 工作流程 现金收付 银行存款收付 编制资金周报 工作服务要求 4 1 2 3 .......... * 现金收付 1，收现 根据收款员上交的日报和收据（发票）核对现金，检查收据（发票）开具的金额大小写是否正确，签字是否齐全。登记现金流水账并填制凭证。 2，付现 费用报销——审核现金付款凭证与原始凭证金额是否一致，签字是否齐全，根据支出凭单上金额付款，在原始凭证上加盖“现金付讫”图章，登记现金流水账并填制凭证。 .......... * 现金收付 3，现金存取及保管 根据用款计划开具现金支票提取现金，安全妥善保管现金、准确支付现金，及时盘点现金。将收入存入银行。 4，管理现金日记账，做到日清月结，并及时与用友账核对余额。 .......... * 银行存款收付 1，银收 收到的转账支票后核查金额无误填写进账单，并进行背书盖章，及时送到银行进账，第一联作为原始凭证登记银行流水账并填制凭证。 2，银付 a,日常性业务款项——根据款项申请单及支出凭单（计划内费用已经相关岗位审核），检查签