融资租赁IRR项目收益测算表.docVIP

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2020-09-05 发布于山东
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融资租赁IRR项目收益测算表.doc

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融资租赁业务收益测算表单位：元（人民币）（版本号：2014-12-11）项目名称租赁方式直租合同编号项目参数租赁融资额 85,000,000.00 租赁物价格 85,000,000.00 购货相关费用支付 0.00 购货相关税收支付 0.00 租赁利率 6.5000% 租赁期限（年） 9 年付租次数 12 租金支付方式后付期末残值 0.00 残值计入本金否贴现率 10.0000% 保证金存款利率 0.0000%保证金率 5.0000% 保证金 4,250,000.00 手续费率 3.0000% 手续费 2,550,000.00 2,550,000.00 5,100,000.00 gues 供应商折扣率 0.0000% 供应商折扣额 0.00 管理费率 0.0000% 管理费 0.00 收益测算每期租金 1,041,633.78 租金总额 124,821,448.24 收回本金 84,999,999.52 收回利息 33,021,448.72 净融资额现值 78,200,000.00 净现值NPV (6,778,855.07) 现值收益率 -8.6686% 年化现值收益率 8.0000% 项目IRR（年付分次不计复利） 7.6038% 项目IRR（年付分次计算复利） #NUM! 扣税后现金流量 6.1864% 日期租赁相关流入利息收回本金尚未收回本金其他现金流入其他现金流出现金流入现金流出净现金流手续费扣税租金扣税起租日 6,800,000.00 0.00 85,000,000.00 0.00 85,000,000.00 6,800,000.00 85,000,000.00 -78,200,000.00 144,339.62 -78,344,339.62 78,344,339.62 2016年5月1日 1 460,416.67 460,416.67 0.00 85,000,000.00 0.00 0.00 460,416.67 0.00 460,416.67 0.00 66898.15 393,518.52 -393,518.52 2016年6月1日 2 460,416.67 460,416.67 0.00 85,000,000.00 0.00 0.00 460,416.67 0.00 460,416.67 0.00 66898.15 393,518.52 -393,518.52 2016年7月1日 3 460,416.67 460,416.67 0.00 85,000,000.00 0.00 0.00 460,416.67 0.00 460,416.67 0.00 66898.15 393,518.52 -393,518.52 2016年8月1日 4 460,416.67 460,416.67 0.00 85,000,000.00 0.00 0.00 460,416.67 0.00 460,416.67 0.00 66898.15 393,518.52 -393,518.52 2016年9月1日 5 460,416.67 460,416.67 0.00 85,000,000.00 0.00 0.00 460,416.67 0.00 460,416.67 0.00 66898.15 393,518.52 -393,518.52 ############ 6 460,416.67 460,416.67 0.00 85,000,000.00 0.00 0.00 460,416.67 0.00 460,416.67 0.00 66898.15 393,518.52 -393,518.52 ############ 7 460,416.67 460,416.67 0.00 85,000,000.00 0.00 0.00 460,416.67 0.00 460,416.67 0.00 66898.15 393,518.52 -393,518.52 ############ 8 460,416.67 460,416.67 0.00 85,000,000.00 0.00 0.00 460,416.67 0.00 460,416.67 0.00 66898.15 393,518.52 -393,518.52 2017年1月1日 9 460,416.67 460,416.67 0.00 85,000,000.00 0.00 0.00 460,416.67 0.00 460,416.67 0.00 66898.15 393,518.52 -393,518.52 2017年2月1日 10 460,416.67 460,416.67 0.00 85,000,