工程技术中心财务管理制度.docxVIP

工程技术研究中心财务管理制度 第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进工程中心的发展，提 高经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和市科技局有关管理规定， 结合工程中心实际情况，特制定本制度。 第二条公司会计核算遵循权责发生制原则，财务管理委托依托单位 公司财务部执行。 第三条财务管理的基本任务和方法： （一） 筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安 全，努力提高公司经济效益。 （二） 做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好 财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 （三） 加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 （四） 监督中心财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进 行财产清查。 （五） 按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条 财务管理是中心经营管理的一个重要方面， 中心管委会对财 务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行〈〈会计 法》，坚决按财务制度办事，并严守秘密。 第二章财务管理的基础工作 第五条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是中心 发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条 中心应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。 记帐凭证的 内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、 金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复