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外汇资金拆借合同范本 合同编号： 拆入方： （以下简称 甲方 ） 住所： 法定代表人 / 负责人： 职务： 开户银行： 帐号： 电话： 传真： 邮政编码： 拆出方：上海浦东发展银行北京分行 （以下简称 乙方） 住所： 负责人： 职务： 电话： 传真： 邮政编码： 第一章总则 甲、乙双方根据《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律法规的规定，经友 好协商，就外汇资金拆借事项，特签订本合同。 第二章拆借金额和币种 第 1 条 拆借外汇资金金额为 ，（小写 ），币种 为 . 第 2条 拆借外汇资金用途为 （弥补票据清算 / 联行汇差头寸的不足 / 解决临时性周转资金的需要） 第 3 条 乙方应于 年 月 日将拆借外汇资金划入甲方题述帐户。 第 4 条 拆借利息自拆借外汇资金划入甲方题述帐户之日起计算。 第 5 条 甲方应于拆借期限届满之日一次性归还拆借外汇资金本金，利随本清。 第三章 拆借期限 第 6条 本合同项下的外汇资金拆借自 年 月 日起至 年 月 日止，共计 月/ 天。 第四章 拆借利率 第 7条 本合同项下拆借利率在中国人民银行规定的同期最高限内由双方协商确定 为 . 按季结息，未结利息计收复利，每季月末 20 日为结息日。利息由乙方自甲方 帐户上直接扣划。 第五章 担保 第 8 条 本合同项下的担保方式为 （连带责任保证 / 动产抵押 / 房地产抵