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年度报告华夏债券投资基金某某 年年度报告摘要 华夏债券投资基金 2011 年年度报告摘要 2011 年 12 月 31 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一二年三月三十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责 任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 3 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金 出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2011 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报 告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 华夏债券 基金主代码 001001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2002 年 10 月 23 日 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,206,013,232.44 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 华夏债券 A/B 华夏债券 C 下属分级基金的交易代码 001001、001002 001003 报告期末下属分级基金的份额总 1,521,050,632.25 份 1,684,962,600.19 份 额 2.2 基金产品说明 在强调本金安全的前提下，追求较高的当期收入和总回 投资目标 报。 本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上，通 过价值分析，结合自上而下确定投资策略和自下而上个 投资策略 券选择的程序，采取久期偏离、收益率曲线配置和类属 配置等积极投资策略，发现、确认并利用市场失衡实现 组合增值。 本基金整体的业绩比较基准为“53%中信标普银行间债券 业绩比较基准 指数+46%中信标普国债指数+1%中信标普企业债指数”。 本基金属于证券投资基金中相对低风险的品种，其长期 风险收益特征 平均的风险和预期收益率低于股票基金和平衡型基金， 高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基