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合作基金必需性—资源运行策略及其路径： 模 式 简 述 分 析 并 购 经过行业内领导品牌优势和资本优势进行行业内并购，从而形成行业垄断或最大程度发挥品牌价值或市场用户基础价值，实现企业资源价值最大化。 并购会增加行业或用户风险单一风险，受宏观政策影响较大，同时因专业操作能力有限，不适合行业竞争猛烈和行业发展空间有限企业 直 投 经过资本优势和管理优势进行行业外股权投资或其它形式投资，经过投资收益取得收益，实现企业资源价值最大化。 直接投资需要有很专业团体和管理体系，风险管理体系等等，单一企业组建团体成本过高，同时也受资金量限制等原因影响，发展空间有限 。 合 伙 整合多家企业资本等优势，成立合作企业，经过专业团体统一计划对外投资，专业风险管理，收益策划，同时在项目选择上充足考虑股东市场、用户、品牌、人力等资源整合度，实现资源价值最大化。 专业运行团体能有效控制投资风险，投资项目充足考虑股东其它资源整合释放，充足实现股东资源良性互动，实现股东价值最大化，是资源运行最好路径。 合作基金必需性—合作基金可行性： 政策环境：20XX年6月1日，《中国合作基金法》正式实施，为合作人企业奠定了政策基础。 中国经济保持高速增加，资本市场日趋成熟，为资本市场奠定了宏观环境基础，中国已成为亚州最活跃股权融资市场。 国际中国市场认同度提升，20XX年有35只能够投资中国大陆或和大陆，相关基金成功募集资金达121.61亿美元。 中国投资市场空间巨大，至20XX年为止，调查范围内私募股权基金共对111家大陆及大陆相关企业进行了投资，参与投资机构数量达成68家，投资总额达成117.73亿美元。 法律障碍扫除、中国企业飞速发展和对于资本市场渴望、海内外基金对于投资中国企业成功了退出案例，国家政策对外资基金“两头在外”限制、深证创业板草案顺利经过全部为成立本土有限合作制人民币基金进行投资发明了必需条件，也是最好时机。 中国已在深圳、温州、天津等地有成功案例。 目录 合作基金必需性 合作基金注册和管理 合作基金经营 相关资产管理企业 相关资金安全 相关浙江恒盛 相关嘉富诚 筹备工作计划 上海嘉富诚投资基金商业计划书及筹备工作计划 （征求意见稿） 目录 合作基金必需性 合作基金注册和管理 合作基金经营 相关资产管理企业 相关资金安全 相关浙江恒盛 筹备工作计划 合作基金注册和管理—合作基金概述 名称：上海嘉富城投资基金 注册地：上海市或浙江市 提议合作人（不超出50位） -一般合作人：由浙江恒盛建设和北京嘉富诚国际投资共同出资在上海嘉诚资产管理（以下简称管理企业），负责合作基金管理和投资动作，并对合作基金出资1% -有限合作人：监控资金及帐户、帮助推广宣传 注册资本5亿人民币 -通合作人（GP）出资1％：国际上一般合作人投入资金百分比通常在1% -有限合作人（LP）出资99％ 合作基金注册和管理—资金管理和监控 合作基金成立后以管理企业作为资产管理主体，对于募集资金进行有效管理，提取募集资金量2%作为资产管理费，用于支付办公、差旅、尽职调查、研究、职员薪资等项开支 资金监控（详见《合作人协议》 -企业资金帐户有效监督管理，企业对外划款、取现超出一定数额或百分比必需经全部合作人共同签字并盖企业公章、财务章、法人章才可生效 - 对于拟投资项目，资金管理采取合作人共同管理模式，必需经合作人共同同意组建投资决议委员会表决经过后才能进行投资 -每三个月须向全体合作人汇报投资企业经营动作情况 -包含贷款、质押、超出一定金额重大事项，须知会全体合作人并经全体提议人同意方可实施 合作基金注册和管理—资金管理： 如未进入投资期在帐资金，和当年须投出但暂未投出在帐资金，采取以下标准管理： 当年未进入投资期在帐资金可选择短期限证券投资品种投资或委托保管银行进行保管 当年须投出但暂未投出在帐资金必需选择随时可供变现流动性证券品种投资或委托保管银行进行保管 证券投资品种选择以安全性及流动性为首要标准，不主动追求收益性，可供选择品种包含国债、银行间票据、混合型基金、打新股型信托计划等等 现金管理收益以超出实际通货膨胀率，实现资产保值为目标下限 合作基金注册和管理—投资计划 第一期拟募集资金5亿人民币，计划三年内 全部投出： 全部资金估计分别回收投入在10-20个项目 计划项目投资平均回收期为2-3年，超出3年仍未按计划实现上市或正常变现项目，即开启尤其回收程序关键跟踪 为实现短期投资收益进行包含债权投资在内投资组合 如超出预定计划投资，需要合作人大会表决经过 合作基金注册和管理—盈利模式： Pre-IP投资，上市后经过二级市场退出或以股权转让形式退出，估计占全部资金利用之百