收银出纳员岗位职责.docxVIP

收银出纳员岗位职责 在总出纳的领导下，负责酒店现金收支工作，直接对财务部经理负责 . 按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作 . 收付现金准确， 在交款人面前点数， 如有异议及时解决 .保持适当的库存现金限额， 超额 的库存现金要及时送存银行 . 每日及时登记现金日记账， 并结出金额， 现金的账面额要同实际库存现金相符 .对于现金 和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果 . 出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的各种印章， 应由两人保管 . 严格把好现金支付关 ,根据领导审批，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款， 并加盖 “现金付讫 ”戳记 . 每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币 种、票证分别填写营业日报表，交稽核员签收审核 . 每日收人现金，必须切实执行 “长缴短补 ”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必 须如实向领导汇报 . 督促各营业收款点收款后， 按时上交营业款 .收款完毕后认真核对缴款凭证， 并清理现金， 将当天营业收入及时送交银行 . 备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收人现金不准坐支，未经财务 经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人 . 不准套取外汇，也不得私自兑换外币，要切实执行外汇管理制度 . 保存好现金支票