证券业务系统接续性开发第二阶段业务需求变更说明.pdf

证券业务系统接续性开发第二阶段业务需求变更说明 序号 变更名称 变更内容 备注 1. 对账单 对账单打印要素及格式如下： 功能完善 上半部分：（证券资金对账） 发生日期 流水号 市场代码 证券代码 证 券简称 成交价格 成交数量 证券余额 发 生金额 资金余额 业务摘要 确认编号 下半部分：（持仓证券清单，分三栏列出） 市场代码 证券代码 证券简称 证券余额 “业务摘要”部分按照DICT文件的业务标志输 出，去掉 “备注”栏 2. 行情揭示 基金行情揭示界面 功能完善 市场代码 证券代码 证券简称 净值 基金 状态 巨赎 总份额 申购量 赎回量 债券行情揭示界面 1.做市行情 市场代码 证券代码 证券简称 买入净价 卖出净价 应计利息 到期收益率 买入全价 卖出全价买入量 卖出量 说明：（1）到期收益率为银行的卖出收益率，去 掉原 “买入收益率”。 （2）买入量和卖出量应反映成交量，而 不是剩余的做市额度。目前要将这两项置零。 （3）网点和分中心 “实时行情查询”中 的 “买入量、卖出量”改为 “买入额度、卖出额 度”。 2.竞价行情 市场代码 证券代码 证券简称 最新价 买 入价 卖出价 今开盘 昨收盘 成交量 3. 日间停牌 日间停牌移至运行中心管理台 功能完善 4. 开户查询 增加债券管理台的证券账户申请查询，在选择查 功能完善 询业务类型输入项分增开和登记选项 5. 分中心报表 运行分中心报表增加撤消迁出要素 功能完善 6. 业务查询 一、运行中心 功能完善 1.债券台 增加按网点统计业务 选择输入项：日期 （按时间段）、市场代码、证 券代码、运行分中心代码、二级分行代码、网点 代码、业务类型 （可按菜单选择全部、证券卡、 证券账户、认购、做市成交、撮合、协议）。 业务类型中的全部只包括证券卡、证券账户、认 购、做市成交、撮合、协议。 查询显示内容：分中心代码、分中心名称、网点 代码、网点名称、笔数、数量、金额。有合计数、 可