产业创业投资基金托管服务介绍.pptxVIP

资产托管部：余晓东 二零零六年六月;目　录;我国产业/创业投资基金发展的现状;我国产业/创业投资基金发展的现状;我国产业/创业投资基金发展的现状;我国产业/创业投资基金发展的现状;我国产业/创业投资基金发展的现状;我国产业/创业投资基金发展的现状;我国产业/创业投资基金发展的现状;我国产业/创业投资基金发展的现状;目　录; 产业/创业投资基金托管服务介绍;托管的作用—— 确保基金安全运作，维护基金持有人的利益； 发挥银行特长和信誉优势，保障基金资产的安全； 利用银行结算网络优势，确保基金资金清算的安全高效； 监督和规范基金管理人的投资行为，确保合规运作； 对基金资产进行科学合理的核算，实现公允的基金业绩评估； 为基金提供其他增值服务。;基金管理公司;为基金开立和管理所有账户； 安全保管所托管基金的资产； 负责基金的资金清算； 监督基金的投资运作； 复核、审查基金的会计核算； 定期出具基金业绩报告和托管人报告 为基金提供项目信息、项目配套融资支持等的金融服务； 为基金提供专业到位的咨询服务 财务顾问服务(贯穿于项目预选、项目评估与决策、项目管理以及投资变现提供等各个环节）； 信息咨询。;托管费收入： 产业/创业基金的托管费收入一般为注册资本或实收资本的0.15%-0.2%/年。 以注册资本10亿元人民币计算，每年托管费收入约为150万－200万元。 沉淀资金收益： 由于产业/创业基金存续期限较长（7－12年），一般投资进度缓慢，如某基金成立1年时，仅投资30％，成立1.5年时，仅投资35％。 其他无形收益 银行信誉、形象、综合金融服务经验、对公金和个金业务的带动作用等。;目　录;我行产业/创业投资基金托管服务优势;;完善的业务制度体系和风险控制体系;SAFE-核心托管业务系统;我行产业/创业投资基金托管服务优势;我行产业/创业投资基金托管服务优势;我行产业/创业投资基金托管服务优势; 动态、全面的托管产品和理财产品信息 丰富的市场资讯 委托组合的最新经营状况 个性化、专业化的各类报表、报告 ;目　录;国内首笔成功运作经验—中比基金托管人;中比产业基金的组织架构;??行作为托管银行全程参与了中比基金的前期筹备和后期托管运作，在国内相关政策法规尚未健全的情况下，独立设计开发了产业基金托管运营模式，研究制定了产业投资基金会计核算和基金估值方法，为中比基金提供了优质和有效的托管服务； 国家发改委和中国财政部（基金主要发起人）对浦发银行所构建的中比基金托管运营模式予以了充分肯定，中比基金董事会对浦发银行的托管工作高度认可。 ;产业基金托管业务联系方式： 资产托管部 总经理 刘长江： Liucj@ 资产托管部 市场总监 刘 梅： Lium2@ 资产托管部 产品经理 余晓东 72001;Yuxd@ ;谢　谢！;1、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。6月-206月-20Sunday, June 7, 2020 2、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。10:12:1710:12:1710:126/7/2020 10:12:17 AM 3、越是没有本领的就越加自命不凡。6月-2010:12:1710:12Jun-2007-Jun-20 4、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。10:12:1710:12:1710:12Sunday, June 7, 2020 5、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。6月-206月-2010:12:1710:12:17June 7, 2020 6、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。07 六月 202010:12:17 上午10:12:176月-20 7、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。六月 2010:12 上午6月-2010:12June 7, 2020 8、业余生活要有意义，不要越轨。2020/6/7 10:12:1710:12:1707 June 2020 9、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。10:12:17 上午10:12 上午10:12:176月-20 10、你要做多大的事情，就该承受多大的压力。6/7/2020 10:12:17 AM10:12:1707-6月-20 11、自己要先看得起自己，别人才会看得起你。6/7/2020 10:12 AM6/7/2020 10:12 AM6月-206月-20 12、这一秒不放弃，下一秒就会有希望。07-Jun-2