全球资金管理服务(GTS)知识简介.pptx

全球资金管理业务 ;第一章;;资金管理－银行;资金管理－企业;什么是资金管理？;资金流动的本质;第一部分;;- 财资主管的职责;- 商业目标;风险管理;Herstatt风险;清算系统;净额清算系统;净额清算系统;实时单笔清算系统;实时单笔清算系统;混合型清算系统;混合型清算系统;CLS (Continuous Link Settlement);改变的驱动因素;;第二部分;全球资金管理的定义;全球资金管理;跨国企业的全球资金管理需求; 建立财资管理集中化的体制 地区性的财资中心 服务共享中心 发票处理中心 进行全球性或地区性的资金管理 资金合流 利息合计 款项对冲 系统的选择和实施;建立财资管理集中化体制;组织结构;企业战略与结构 业务公司的需求 基础设施 政治经济的稳定程度 金融服务的发达程度 人才技能基础 税收政策 时区，形象……;- 财资管理中心所在地点;-财资管理中心所在地点;服务共享中心 (Shared Services Center) 公司希望通过对财务，行政和日常操作等方面的集中管理，达到将公司各职能部门的操作和管理集中到单一平台的目的。 人事（工资，文件记录，培训，福利 / 报销 ) 财务 / 会计（应收/应付，月结帐） 信息技术(咨询热线) 将集团内部不同的商业个体作为客户 服务质量协议 服务质量回顾与审定;公司总部及 操作单位;服务共享中心的益处;发票处理