财务培的训报销制度.pptVIP

财务培训一报销制度 财务部 主要内容 、基础知识 二、付款管理 、借款管理 四、出差申请及差旅费的报销 五、日常其他费用的报销 六、表单的取得及单据的粘贴 、基础知识 ●认识一下我们公司内部经常使用 的一些单据 费用报销单 单据及附件共 部门 日填 全额(元) 金大写:万什佰拾元角分原借款 元应退余款 会计主管 会计 出纳 报销人 报销单据粘贴单 销事由 单据 请款单 受款人:口与发票抢头相同 申请部门: 其它 中请日期:年月日 中请事由 金额 备注 口付款 口借款 口支票 口电汇 口普通发票口增值税发票口收据 预付日期 到期日 开票银行 支票号码: 合计:(小写 )(口人民币口美金)佰拾万仟佰拾元角分整 财务主管 部门主管 中请人: 签收人 差旅费报销单 报部门 填报日期 出差事由 出差起止日期自 起北地点天数机票要车的费道费在溶费出科时 目起至 日止共 总计金额(大写)万仟佰拾元角分预支 负音人 审核 部门主管 出差人 以下表格为公司内部打印表格 1、《招待费用申请单》 2、《招待费用报销单》 3、《车辆行驶报销单》 4、《车辆维修/保养申请单》 5、《车费报销单》 6、《出差申请单》 、付款管理 ●付款管理 ●请款单的填写要求 ●付款管理: 1、采购员应当在规定日期前与供应商核对好当月 账款,并将供应商确认、采购员审核并经采购主 管签字的对账单交财务作最终