XX股份有限公司集中采购管理规定.docVIP

PAGE 1 附件1： 四川XX股份有限公司集中采购管理规定 （暂行） 第一章 总则 第一条 为加强公司内部采购管理，集中采购资源，整合采购渠道，规范采购程序，提高采购效率，提升采购质量，控制采购成本，严明采购纪律，防范采购风险，参照国家采购相关的法律、法规，并结合公司实际情况，特制定本管理规定。 第二条 本规定对公司集中采购类经济活动进行管理规范，规定了采购活动中的原则、范围、职责、方式、计划管理、业务控制、采购监督及纪律要求等。本规定适用于四川XX股份有限公司总部及各分公司、运行基地的集中采购行为。 第三条 公司集中采购的范围，是指公司生产运行所需的各类货物及部分工程、服务项目等，除飞机和发动机的购置、房屋买卖、基建工程及其不可分割的设备物资、软件开发等项目以外。详细范围见《四川XX股份有限公司集中采购目录》。 第二章 定义 第四条 本制度所称采购，是指以合同和其他支付方式有偿取得货物和相应服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇佣、交换等。 集中采购，是指根据公司生产经营情况，由采购管理部实施采购或对采购进行管理、控制的活动。 第三章 基本原则 第五条 质优价宜原则。应采购品质优、价格适宜、性价比高的货物或服务，任何单位和个人不得仅以品质或价格一项指标为采购宗旨，而不兼顾另一项指标。 第六条 多家比选原则。采购应执行对多家供应商及其提供产品进行比较、评估、选择的过程，除特殊货物或服务无多家供应商进行选择外，任何单位和个人不得限制比选行为。 第七条 公平公正原则。采购应遵循公平、公正和诚实信用原则，任何单位和个人不得利用职权干预采购活动。 第四章 采购业务及各部门分工 第八条 采购前的准备 编制预算。提出采购需求，编制年度预算并报批。 需求部门：提出采购需求。 业务部门：审核采购需求。 采购管理部：提供采购价格信息。 计划财务部：编制预算，并报公司批准。 编制采购计划。根据年度预算和实际需求，制定采购计划。 需求部门：提出采购申请。 业务部门：分解采购预算，提交年度采购计划；审核采购申请，提出预算执行申请。 计划财务部：审批预算执行申请。 采购管理部：编制年度、月度采购计划。 第九条 采购的实施 招标采购。达到招标采购条件的采购项目，按公司要求实施招标采购。 采购管理部：提出招标采购申请，参与招评标。 企业管理部：负责招评标管理和组织工作。 业务部门、计划财务部、纪检监察办公室：参与招评标。 需求部门：根据采购项目需要，参与招评标。 非招标采购。未达到招标采购条件的采购项目，按其他采购方式实施采购。 采购管理部：组织非招标类采购项目的评审和谈判。 需求部门、业务部门、计划财务部、纪检监察办公室：根据采购项目需要，参与采购评审和谈判。 合同签订。拟定、会签采购合同，并与供应商签订采购合同。 采购管理部：拟定、申报采购合同，与供应商签订采购合同。 企业管理部：组织采购合同会签，规范采购合同的签订与执行。 计划财务部、法务审计部、业务部门：参与采购合同的会签。 订单管理。根据采购计划及采购合同，完成订单下达并进行跟踪。 采购管理部：下达订单，并进行跟踪催货。 到货验收。组织到货验收，完成货物交接。 采购管理部：组织验收，提交验收报告，办理交接手续。 需求部门、业务部门：参与验收，办理交接手续。 企业管理部：视情况参与招标采购项目验收，监督验收过程。 结算付款。审核结算相关的单据和资料，完成结算付款。 采购管理部：审核付款资料，提交付款申请。 企业管理部：在合同系统中，审核付款申请，分配财务单据号。 计划财务部：审核付款资料，审批后支付货款。 第十条 采购后的管理 库存管理。按照公司存货管理规定，对存货的收、发、结、存进行规范管理。 仓储部门：合理控制库存量，进行库房的日常管理。 采购管理部：定期与仓储部门对账。 计划财务部：组织进行库存盘点。 质量管理。协调售后服务，处理质量投诉，关注产品全寿命周期质量状况。 采购管理部：跟踪产品质量，协调售后服务，处理质量投诉。 需求部门、业务部门：协调售后服务，反馈质量信息。 供应商管理。建立完善供应商库，进行供应商日常管理和定期考核评估。 企业管理部：建立、完善供应商库，组织对供应商考核、评估。 采购管理部：进行供应商日常管理，参与供应商考核、评估。 需求部门、业务部门、计划财务部、纪检监察办公室：参与供应商考核、评估。 第五章 机构及其职责 第十一条 采购管理部，是公司采购活动的职能管理部门和集中采购的组织实施部门，其主要职责是： 组织建立公司采购管理体系，制定采购相关的管理制度和流程； 组织相关部门制定和修订公司各类货物或服务的配置标准； 组织相关部门制定和修订公司年度集中采购目录； 参与采购预算编