有限公司财务部工作总结（共9篇汇总）.docVIP

　　第1篇物流有限公司财务部总结 　　四川省*************有限公司 二零一二年度财务部工作总结 　　各位领导、各位同仁 　　2012年财务部在杨总的正确指导、各部门的配合下，以公司的规章制度为核心，为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，逐步规范各项财务工作，完善和加强财务制度和财务内部控制制度的建设，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。 　　为了使来年的财务工作进一步得到提高，作为部门经理，我将从以下几个方面对2012年财务部工作进行总结以及对来年的工作进行展望 　　⑴、2012年主要工作及阶段性成绩； ⑵、目前工作存在缺陷； 　　⑶、2013年工作基本思路与重点工作； ⑷、财务工作的感想。 　　一、2012年主要工作及阶段性成绩 　　组织财务活动、处理与各方面的财务关系是财务部的本职工作，虽然财务工作繁杂琐碎、且必须在规定时间内完成规定任务，综观2012年，财务部全体同仁克服了工作中的种种压力与困难，全面完成了年度部门既定的工作目标，平时工作能够高效、有序，从每个细节入手努力提高财务核算和财务服务的质量。 　　2012年财务工作主要的亮点 　　1、财务监督 主要体现 　　⑴、每笔经济业务的入账都要有据可查、有文可依； ⑵、每笔经济业务的入账财务部同仁相互核查相互监督； 　　⑶、公司车辆每单车次费用报销均与计划、路线等各部门比对，以确保每笔报销费用的真实完整； 　　⑷、供应商每次结账前传对账单进行核对，货款支付坚持“一票、一清、一结算”的原则； ⑸、对于行政费用报销，要求附件必须真实可信，且与所报金额完全一致，对所报费用不定期参照市场进行稽查，确保所报销费用的真实性； 　　⑹、对各办事处及建设八分公司建立资金使用台账，监督各办事处资金使用情况，确保资金安全有序； 　　⑺、以财务资金流进流出来监督各部门工作进展情况，以推动各项工作平稳进行； ⑻、坚持以公司文件及总经理的批示作为财务工作的核心。 　　2、财务制度建设 主要体现 　　⑴、建立完善的《财务管理制度》； 　　⑵、制定《运单管理办法》； 　　⑶、拟定《合作车辆放空、分罐、半罐实行补贴的通知》； 　　⑷、拟定《建设八分公司财务管理办法》 　　⑸、制定财务部各岗位制度； 　　⑹、出据半年财务分析报告； 　　⑺、部门不定期召开会议，对于部门存在问题、需要与其他部门协调事宜及工作安排进行沟通。； 　　3、资金管理 主要体现 　　⑴、“现金日记账、银行存款日记账”出纳与会计账务及时核对、现金及银行存款每月实际盘存，每天及时查看资金余额； 　　⑵、坚持对总公司现金执行20000元备用金制度，对于超过20000元部份及时存入银行现金账户； 　　⑶、对各办事处备用金使用实行限额管理，及时补充及报销； 　　⑷、对建设公司备用金实行单项目核算，每拔一笔备用金必附相应的项目预算，严格按预算金额拔付及使用； 　　⑸、现金大额卡网银及密码分开管理，要求大额取现两人同时前往；网银对公转账坚持支付与复核分开，且与银行建立大额转账核查制度；坚持支票与印章分开保管，且办理资金收付人员和负责与银行对账的人员相分离，以确保公司资金的安全。 　　⑹、在营加油站资金每日存行，每日报数量及金额，卡与网银分开管理，以便及时了解其营业情况。 　　4、纳税申报以及对工商、税务及统计的协调工作 　　主要体现 　　⑴、自2012年6月起玖昌公司实现自开票事项，仅企业所得税一项预计全年为公司节约约为50余万元； 　　⑵、各公司全年无因迟报、漏报而产生罚款及滞纳金； 　　⑶、玖昌公司、建设集团八分公司平均税负率与行业平均税负率基本持平； ⑷、安排办理残疾人就业保障，为企业节约残疾人保障金约为7万余元件； ⑸、顺利办理四川迅联物流有限公司、简阳华臣坛罐有限公司的工商及税务事项； ⑹、坛罐加油站接站后税务顺利接洽； 　　⑺、建设集团八分公司税务事项处理熟练并有序。 　　5、工资核算及发放 主要体现 　　⑴、严格按《四川省玖昌物流有限公司工资结构表》及综合办公室出具的人员出勤及相关报表核算各公司员工工资； 　　⑵、本年每月13号（节假日及特殊情况除外）能及时发放上月各公司管理人员工资，视具体情况每月20日前能发放各办事处驾押人员工资； 　　⑶、本年工资发放实行保密制度，每月每人工资由出纳转入个人工资卡内，并签写个人工资条。 　　6、与各车负责人、各合作单位及公司各部门沟通协作 主要体现 　　⑴、每月15号（节假日及特殊情况除外）按标准及时发放各车运费，据各车明细开具领款扣款凭证；不定时收取各车各项费用及发放各车代收代付款项。2012年财务部共为90多台车辆提供了优质服务。 　　⑵、每月16-18号与销售公司、销售公司外销核对上月16号至本月15号的运输费用并开具发票；每月20-30号与成都公司、乐山公司、泸州公