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（ERPMRP 管 理) 【企业E化】 ERP 中的资金 管理 ERP 中的资金管理 资金管理 （Treasury ）是现代企业管理的一项重 要内容。围绕企业生存，发展，获利的很多问题 都和资金管理相关，比如如何降低库存是管理中 极为关键的问题。降低库存的一个主要目的就是 盘活资金 。为了获得更多的资金用于企业的发展， 向银行贷款几乎是每一个企业的必经之路，但银 行贷款的利息却又使企业的财务费用急剧上升。 即便是股份制企业，可以通过公开市场筹措到大 量资金，但是面对资本市场，却仍然存在一个投 资回报的问题。如何平衡自有资金和借贷资金之 间的关系，是企业面临的一大课题。企业一方面 要保持资金适当的流动性以应付到期的债务，另 一方面又必须有效地降低资金占压成本。 在商贸企业中，高效的资金流管理和物流管理构 成了企业的核心竞争力。 如果能将每个业务部门乃至每一笔业务的资金占 压成本量化，那无疑将大大地增强绩效考核和决 策的科学性。这种需求在结构庞大，产品线众多 的企业里往往也会存在。 ERP 是现代企业的内部管理平台。除了人们熟知 的MRP 等管理工具之外，ERP 为企业资金管理领 域也提供了丰富的分析工具。目前国内已经有相 当数量的企业开始运用ERP 进行