XX开放式证券投资基金.pdf

银华保本增值证券投资基金 托管协议 （2010年修订） 基金管理人：银华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 银华保本增值证券投资基金托管协议 目 录 一、托管协议当事人3 二、托管协议的依据、目的和原则4 三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督与核查5 四、基金资产保管10 五、投资指令的发送、确认与执行14 六、交易及清算交收安排18 七、基金资产净值计算与会计核算24 八、投资组合比例监控30 九、基金收益分配33 十、基金份额持有人名册的登记与保管34 十一、基金的信息披露35 十二、基金有关文件和档案的保存37 十三、基金托管人报告37 十四、基金托管人和基金管理人的更换38 十五、基金管理费、基金托管费及其他费用40 十六、禁止行为42 十七、违约责任44 十八、争议处理45 十九、托管协议的效力45 二十、托管协议的修改与终止46 二十一、其他事项46