现金券管理制度(试行).docxVIP

一次性使用现金券管理制度（试行） 、现金券使用的注意事项 在此券有效使用期限内使用，过期做废，以盖章时间为准。 此券不兑换现金，不找零，不开发票。 现金券上必须注明“持此券消费，不享受其他优惠活动”。 本券必须注明已剪角的现金券无效。 结账时出示此券，已结账后使用无效。 此券无加盖专用章（公章）视为无效，不得挖、擦、涂改，否则为无 效现金券。 本券必须注明本券解释权归公司所有。 二、 门店领用现金券管理 门店设现金券管理员，由门店店长或门店出纳担任。 门店现金券管理员到公司财务部领取现金券时，务必检查现金券上 是否加专用章（公章），门店现金券管理员在领回现金券时， 必须在现 金券领用簿上登记现金券号、现金券值、张数、领取时间、发券人、 收券人签收。 三、 现金券使用管理 店长领用管理： 门店现金券管理员（店长）向营业员发放现金券时，管理员 （店长）负责登记现金券号、现金券值、张数、领取时间、发券 人、收券人签收，以供财务部核对。 客户领用管理 门店营业员向客户发放现金券时，必须严格按照规定赠送, 并在现金券发放表上登记消费小票号、会员卡号、现金券号、现 金券值、张数、领取时间、发券人、客户签收，以供财务部核对。 若发生多发或错发时，必须按照多发或错发的金额进行赔偿。 四、 客户使用现金券管理 收银员在回收现金券时，务必检查是否已剪角、是否过期、该券是 否有有效的专用章（公章）、券面是否完整等，若不合格时有权拒 收； 若合格时，要仔细点清现金券的金额，并在电脑消费清单及电脑小 票上注明收回的现金券的券号、面值和张数，合订为一，交班时与 营业款一同上交； 更重要的是必须马上对现金券剪角， 以免重复使用，否则造成的公 司经济损失由当班收银员全额承担，故意漏剪的，处 100元罚款， 无意漏剪的处50元罚款。 在收回现金券的过程中，若发生现金券丢失的情况时，要查明原 因，若查明是收银员的过失的，由收银员负责赔偿；若查明是营 业员的过失的，由营业员负责赔偿；若无法查明原因的，由双方 共同承担。 五、 公司财务回收门店交来的现金券 门店现金券管理员统一收集已使用的现金券， 要妥善保管，按 照规定时间转交公司财务部统计， 若出现遗失，且公司经查实属于 个人保管不力原因，当事人需承担按现金券面值等额的经济责任。 六、 现金券的监督检查 财务部要采用定期检查或不定期检查两种方法对现金券进行监督 检查。 七、现金券的制作与销毁 店长需向公司主管领导提出现金券的使用量（张数、券额、使用 期间），经公司批准后交由财务报备、制作、盖章。制作好的现金 券由财务部负责及时、如实登记工作。 经财务部核实，现金券的销毁工作由财务人员主持， 办公室人员监 督下销毁。 七、此制度由公司财务部门负责解释及修定。 财务部 2013年4月18日