资金结算中心部门职责.pdf

资金结算中心部门职责 部门名称 资金结算中心 直属上级 计划财务部 人员编制 基本 下设职位 情况 部门职能 减少资金占用和资金成本，发挥资金的最大效益 1．负责办理哈药股份内部各单位结算和对外结算业务 2．负责按规定对哈药股份内部各单位划拨预算经费，调控和监督资金运行 3．负责制定和完善资金管理的内部控制制度 4．负责在国家各商业银行办理存、贷款业务 5．负责为哈药股份内部各单位提供资金信息，核对资金帐簿 6．提供各种金融信息咨询服务 7．办理属于资金结算中心办理的其他业务 部门 主要 职责 主要 工作 管理制度 制度 流程 修订时间 修订内容 修订者 审核者 审批者 修订2004-4-9 新规做成 履历