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资金调度月报表 财 经理审核制表 制表： 年 月 务 处 销 货 收 入 其 他 收 入 转 帐 收 入 借 入 款 项 已 动 用 借 款 项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额 直接外销 利息收入 现 销 退税收入 票据兑现 其 他 合计 合计 合计 合计 合计 本月累计 本月累计 本月累计 本月累计