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精选公文范文 精选公文范文 国有粮食企业财务 国有粮食企业财务 管理规定 管理规定 各位读友大家好 ！你有你的木棉，我有我的文章，为了你的木 各位读友大家好 ！你有你的木棉，我有我的文章，为了你的木 棉，应读我的文章！若为比翼双飞鸟，定是人间有情人 ！若读此篇优 棉，应读我的文章！若为比翼双飞鸟，定是人间有情人 ！若读此篇优 秀文，必成天上比翼鸟 ！ 秀文，必成天上比翼鸟 ！ 为了加强会计基础工作，推进现代企业 为了加强会计基础工作，推进现代企业 制度建设 全市国有粮食企业在严格执行 制度建设 全市国有粮食企业在严格执行 , , 《会计法》、《财务通则》、《会计准则》 《会计法》、《财务通则》、《会计准则》 和 《企业财务制度》的基础上，结合我 和 《企业财务制度》的基础上，结合我 市粮食系统实际，作如下规定。一、资 市粮食系统实际，作如下规定。一、资 金管理 、现金管理：建立健全现金管理 金管理 、现金管理：建立健全现金管理 1 1 制度。出纳员要做到日清月结，严禁白 制度。出纳员要做到日清月结，严禁白 条抵库，严禁公款私存，库存现金不得 条抵库，严禁公款私存，库存现金不得 超过规定限额。 、银行存款管理：必须 超过规定限额。 、银行存款管理：必须 2 2 遵守中国人民银行的规定。银行印鉴必 遵守中国人民银行的规定。银行印鉴必 须由财务负责人与出纳员分开保管，不 须由财务负责人与出纳员分开保管，不 得出借银行账户，不准签发空头支票和 得出借银行账户，不准签发空头支票和 远期支票，不得弄虚作假套取现金和银 远期支票，不得弄虚作假套取现金和银 行信用卡。 、货款往来资金管理：所有 行信用卡。 、货款往来资金管理：所有 3 3 “ “ 经营业务必须遵循 钱进来、货出去、货 经营业务必须遵循 钱进来、货出去、货 ” ” 进来、钱出去 的原则，并按 《中华人民 进来、钱出去 的原则，并按 《中华人民 1 精选公文范文 1 精选公文范文 精选公文范文 精选公文范文 共和国合同法》签订购销合同并严格履 共和国合同法》签订购销合同并严格履 行。 、资产经营管理公司按照局党组要 行。 、资产经营管理公司按照局党组要 4 4 求在银行开设专门账户，用于核算系统 求在银行开设专门账户，用于核算系统 土地及资产变现收入、上级项 目补助收 土地及资产变现收入、上级项 目补助收 入和系统仓储设施建设及设备购置支 入和系统仓储设施建设及设备购置支 出，该账户接受局财审科监管。二、资 出，该账户接受局财审科监管。二、资 产管理 、资产购建管理：资产购建在 产管理 1、资产购建管理：资产购建在 1 元以上 （含）的项 目必须报局审批， 3000 元以上 （含）的项 目必须报局审批， 3000 所有项 目严格执行招投标和政府采购制 所有项 目严格执行招投标和政府采购制 度，项 目竣工验收后，委